VALMAY FOOD S.R.L.
CUI: 39422930
J20/687/2018
SRL
Hunedoara, Sat Tâmpa, Comuna Băcia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39422930
Cod înmatriculare
J20/687/2018
EUID
ROONRC.J20/687/2018
Data înmatriculării
2018-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
17 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Sat Tâmpa, Comuna Băcia, TÎMPA, 185, 337042
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Sat Tâmpa, Comuna Băcia
Stradă:
TÎMPA
Număr:
185
Cod poștal:
337042
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 407.070 RON | 407.070 RON | 372.664 RON | 30.335 RON | 34.406 RON | 153.452 RON | 101.674 RON | 51.778 RON | 34.803 RON | 118.649 RON | 0 RON | 38.118 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 419.504 RON | 419.756 RON | 427.888 RON | −11.628 RON | −8.132 RON | 127.261 RON | 84.434 RON | 42.827 RON | 23.175 RON | 104.086 RON | 0 RON | 42.490 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 478.872 RON | 478.872 RON | 420.839 RON | 53.340 RON | 58.033 RON | 160.296 RON | 68.908 RON | 91.388 RON | 76.515 RON | 83.781 RON | 0 RON | 48.020 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 521.491 RON | 521.493 RON | 489.070 RON | 27.989 RON | 32.423 RON | 148.381 RON | 53.382 RON | 94.999 RON | 74.505 RON | 73.876 RON | 0 RON | 50.481 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 805.895 RON | 805.895 RON | 785.431 RON | 14.065 RON | 20.464 RON | 216.873 RON | 62.577 RON | 154.296 RON | 71.570 RON | 145.303 RON | 0 RON | 123.744 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 1.375.487 RON | 1.375.487 RON | 1.347.089 RON | 24.922 RON | 28.398 RON | 274.626 RON | 74.439 RON | 200.187 RON | 96.492 RON | 178.134 RON | 0 RON | 190.827 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2025 | 1.026.565 RON | 1.026.565 RON | 1.025.455 RON | −2.254 RON | 1.110 RON | 213.897 RON | 49.718 RON | 164.179 RON | 8.633 RON | 205.264 RON | 0 RON | 124.017 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOSTAN CONSTANTIN ANDREI
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.254 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,03 M RON
Rezultat Net 2025
−2,3 K RON
Total Active 2025
213,9 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 407,1 K RON | 419,5 K RON | 478,9 K RON | 521,5 K RON | 805,9 K RON | 1,38 M RON | 1,03 M RON |
| Venituri totale | 407,1 K RON | 419,8 K RON | 478,9 K RON | 521,5 K RON | 805,9 K RON | 1,38 M RON | 1,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 372,7 K RON | 427,9 K RON | 420,8 K RON | 489,1 K RON | 785,4 K RON | 1,35 M RON | 1,03 M RON |
| Rezultat net | 30,3 K RON | −11,6 K RON | 53,3 K RON | 28,0 K RON | 14,1 K RON | 24,9 K RON | −2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,7 K RON (23.2%)
Active circulante164,2 K RON (76.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe124,0 K RON
Numerar40,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,28 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
-0,2%
ROA
-1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 118,6 K RON | 153,5 K RON | 77,3% |
| 2020 | 104,1 K RON | 127,3 K RON | 81,8% |
| 2021 | 83,8 K RON | 160,3 K RON | 52,3% |
| 2022 | 73,9 K RON | 148,4 K RON | 49,8% |
| 2023 | 145,3 K RON | 216,9 K RON | 67,0% |
| 2024 | 178,1 K RON | 274,6 K RON | 64,9% |
| 2025 | 205,3 K RON | 213,9 K RON | 96,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 407,1 K RON | 419,5 K RON | 478,9 K RON | 521,5 K RON | 805,9 K RON | 1,38 M RON | 1,03 M RON | ▼ 25,4% |
| Rezultat net | 30,3 K RON | −11,6 K RON | 53,3 K RON | 28,0 K RON | 14,1 K RON | 24,9 K RON | −2,3 K RON | ▼ 109,0% |
| Total active | 153,5 K RON | 127,3 K RON | 160,3 K RON | 148,4 K RON | 216,9 K RON | 274,6 K RON | 213,9 K RON | ▼ 22,1% |
| Capitaluri proprii | 34,8 K RON | 23,2 K RON | 76,5 K RON | 74,5 K RON | 71,6 K RON | 96,5 K RON | 8,6 K RON | ▼ 91,1% |
| Datorii totale | 118,6 K RON | 104,1 K RON | 83,8 K RON | 73,9 K RON | 145,3 K RON | 178,1 K RON | 205,3 K RON | ▲ 15,2% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,41 | 1,09 | 1,29 | 1,06 | 1,12 | 0,80 | ▼ 28,8% |
| Marjă netă (%) | 7,45 | -2,77 | 11,14 | 5,37 | 1,75 | 1,81 | -0,22 | ▼ 112,2% |
| Scor bonitate | 50 | 32 | 85 | 80 | 62 | 75 | 23 | ▼ 69,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,30 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.