TAHO MOUNTAIN SRL
CUI: 37580462
J20/691/2017
SRL
Hunedoara, Municipiul Petroşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37580462
Cod înmatriculare
J20/691/2017
EUID
ROONRC.J20/691/2017
Data înmatriculării
2017-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Hunedoara, Municipiul Petroşani, MALEIA, 145, Parter, 332047
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Municipiul Petroşani
Stradă:
MALEIA
Număr:
145
Etaj:
Parter
Cod poștal:
332047
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.198 RON | 25.376 RON | 104.757 RON | −79.421 RON | −79.381 RON | 233.818 RON | 222.404 RON | 11.414 RON | −151.059 RON | 216.948 RON | 1.736 RON | 9.678 RON | 167.929 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 60.021 RON | 87.320 RON | 140.639 RON | −53.694 RON | −53.319 RON | 193.606 RON | 178.168 RON | 15.438 RON | −204.734 RON | 251.739 RON | 3.816 RON | 7.133 RON | 146.601 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 79.935 RON | 100.019 RON | 124.453 RON | −24.987 RON | −24.434 RON | 241.416 RON | 226.309 RON | 15.107 RON | −229.721 RON | 344.564 RON | 13.100 RON | 1.430 RON | 126.573 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 18.728 RON | 62.180 RON | −43.452 RON | −43.452 RON | 182.798 RON | 167.949 RON | 14.849 RON | −273.172 RON | 348.126 RON | 13.100 RON | 1.701 RON | 107.844 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 18.728 RON | 54.967 RON | −36.239 RON | −36.239 RON | 129.905 RON | 114.639 RON | 15.266 RON | −309.411 RON | 350.200 RON | 13.100 RON | 1.751 RON | 89.116 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 18.728 RON | 47.171 RON | −28.443 RON | −28.443 RON | 82.783 RON | 67.884 RON | 14.899 RON | −337.854 RON | 350.249 RON | 13.100 RON | 1.583 RON | 70.388 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
AMURĂRIŢEI TALITA GEORGIANA
administrator
Loc. Petroşani, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−337.854 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−28.443 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 423.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−28,4 K RON
Total Active 2024
82,8 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,2 K RON | 60,0 K RON | 79,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 25,4 K RON | 87,3 K RON | 100,0 K RON | 18,7 K RON | 18,7 K RON | 18,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 104,8 K RON | 140,6 K RON | 124,5 K RON | 62,2 K RON | 55,0 K RON | 47,2 K RON |
| Rezultat net | −79,4 K RON | −53,7 K RON | −25,0 K RON | −43,5 K RON | −36,2 K RON | −28,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −3,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−337.854 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate67,9 K RON (82%)
Active circulante14,9 K RON (18%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,1 K RON
Creanțe1,6 K RON
Numerar216 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-34,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 216,9 K RON | 233,8 K RON | 92,8% |
| 2020 | 251,7 K RON | 193,6 K RON | 130,0% |
| 2021 | 344,6 K RON | 241,4 K RON | 142,7% |
| 2022 | 348,1 K RON | 182,8 K RON | 190,4% |
| 2023 | 350,2 K RON | 129,9 K RON | 269,6% |
| 2024 | 350,2 K RON | 82,8 K RON | 423,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,2 K RON | 60,0 K RON | 79,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −79,4 K RON | −53,7 K RON | −25,0 K RON | −43,5 K RON | −36,2 K RON | −28,4 K RON | ▲ 21,5% |
| Total active | 233,8 K RON | 193,6 K RON | 241,4 K RON | 182,8 K RON | 129,9 K RON | 82,8 K RON | ▼ 36,3% |
| Capitaluri proprii | −151,1 K RON | −204,7 K RON | −229,7 K RON | −273,2 K RON | −309,4 K RON | −337,9 K RON | ▼ 9,2% |
| Datorii totale | 216,9 K RON | 251,7 K RON | 344,6 K RON | 348,1 K RON | 350,2 K RON | 350,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ▼ 2,5% |
| Marjă netă (%) | -2.483,46 | -89,46 | -31,26 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 27 | 15 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 423.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.