ŞTEFAN CONSTRUCT ALPIN S.R.L.-D.
CUI: 39448329
J20/712/2018
SRL
Hunedoara, Sat Certeju de Sus, Comuna Certeju de Sus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39448329
Cod înmatriculare
J20/712/2018
EUID
ROONRC.J20/712/2018
Data înmatriculării
2018-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Sat Certeju de Sus, Comuna Certeju de Sus, PRINCIPALĂ, C, 1, 3, 15, 337190
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Sat Certeju de Sus, Comuna Certeju de Sus
Stradă:
PRINCIPALĂ
Bloc:
C
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
15
Cod poștal:
337190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 83.938 RON | 89.558 RON | 88.246 RON | 417 RON | 1.312 RON | 39.933 RON | 9.317 RON | 30.616 RON | 36.533 RON | 3.400 RON | 2.182 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 215.558 RON | 215.608 RON | 191.580 RON | 21.872 RON | 24.028 RON | 79.881 RON | 8.757 RON | 71.124 RON | 58.405 RON | 21.476 RON | 10.261 RON | 15.507 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 285.968 RON | 286.068 RON | 222.334 RON | 60.873 RON | 63.734 RON | 156.910 RON | 6.279 RON | 150.631 RON | 119.278 RON | 37.632 RON | 23.068 RON | 16.075 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 74.585 RON | 74.680 RON | 106.165 RON | −32.597 RON | −31.485 RON | 1.520 RON | 1.352 RON | 168 RON | −32.356 RON | 33.876 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOTORGA ŞTEFAN RĂZVAN
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−32.356 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−32.597 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2228.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
74,6 K RON
Rezultat Net 2022
−32,6 K RON
Total Active 2022
1,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,9 K RON | 215,6 K RON | 286,0 K RON | 74,6 K RON |
| Venituri totale | 89,6 K RON | 215,6 K RON | 286,1 K RON | 74,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,2 K RON | 191,6 K RON | 222,3 K RON | 106,2 K RON |
| Rezultat net | 417 RON | 21,9 K RON | 60,9 K RON | −32,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 175,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−32.356 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,4 K RON (88.9%)
Active circulante168 RON (11.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar168 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-42,2%
Marjă netă
-43,7%
ROA
-2.144,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,4 K RON | 39,9 K RON | 8,5% |
| 2020 | 21,5 K RON | 79,9 K RON | 26,9% |
| 2021 | 37,6 K RON | 156,9 K RON | 24,0% |
| 2022 | 33,9 K RON | 1,5 K RON | 2.228,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,9 K RON | 215,6 K RON | 286,0 K RON | 74,6 K RON | ▼ 73,9% |
| Rezultat net | 417 RON | 21,9 K RON | 60,9 K RON | −32,6 K RON | ▼ 153,5% |
| Total active | 39,9 K RON | 79,9 K RON | 156,9 K RON | 1,5 K RON | ▼ 99,0% |
| Capitaluri proprii | 36,5 K RON | 58,4 K RON | 119,3 K RON | −32,4 K RON | ▼ 127,1% |
| Datorii totale | 3,4 K RON | 21,5 K RON | 37,6 K RON | 33,9 K RON | ▼ 10,0% |
| Lichiditate curentă | 9,00 | 3,31 | 4,00 | 0,01 | ▼ 99,9% |
| Marjă netă (%) | 0,50 | 10,15 | 21,29 | -43,70 | ▼ 305,3% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 100 | 12 | ▼ 88,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 175,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2228.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.