TURISM PE LAC S.R.L.
CUI: 42799010
J20/720/2020
SRL
Hunedoara, Sat Cinciş-Cerna, Comuna Teliucu Inferior
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42799010
Cod înmatriculare
J20/720/2020
EUID
ROONRC.J20/720/2020
Data înmatriculării
2020-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Hunedoara, Sat Cinciş-Cerna, Comuna Teliucu Inferior, Lacului, 419A, 337466
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Sat Cinciş-Cerna, Comuna Teliucu Inferior
Stradă:
Lacului
Număr:
419A
Cod poștal:
337466
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 9.000 RON | 9.000 RON | 1.651 RON | 7.106 RON | 7.349 RON | 7.356 RON | 0 RON | 7.356 RON | 7.306 RON | 50 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 40.207 RON | 40.207 RON | 26.491 RON | 12.510 RON | 13.716 RON | 20.094 RON | 0 RON | 20.094 RON | 19.816 RON | 600 RON | 0 RON | 3.500 RON | 0 RON | 322 RON | 0 |
| 2022 | 43.048 RON | 43.048 RON | 40.578 RON | 1.373 RON | 2.470 RON | 63.886 RON | 55.634 RON | 8.252 RON | 21.190 RON | 62.947 RON | 6.491 RON | 119 RON | 0 RON | 20.251 RON | 0 |
| 2023 | 89.427 RON | 89.427 RON | 73.481 RON | 12.524 RON | 15.946 RON | 59.976 RON | 53.456 RON | 6.520 RON | 33.714 RON | 90.181 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 63.919 RON | 0 |
| 2024 | 73.250 RON | 73.250 RON | 59.588 RON | 11.334 RON | 13.662 RON | 92.522 RON | 68.100 RON | 24.422 RON | 45.048 RON | 111.970 RON | 13.414 RON | 1 RON | 0 RON | 64.496 RON | 0 |
| 2025 | 67.140 RON | 67.140 RON | 76.896 RON | −9.756 RON | −9.756 RON | 44.218 RON | 40.044 RON | 4.174 RON | 10.226 RON | 98.488 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 64.496 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞERDEAN IOAN OVIDIU
administrator
Loc. Hunedoara, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.756 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 222.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
67,1 K RON
Rezultat Net 2025
−9,8 K RON
Total Active 2025
44,2 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,0 K RON | 40,2 K RON | 43,0 K RON | 89,4 K RON | 73,3 K RON | 67,1 K RON |
| Venituri totale | 9,0 K RON | 40,2 K RON | 43,0 K RON | 89,4 K RON | 73,3 K RON | 67,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,7 K RON | 26,5 K RON | 40,6 K RON | 73,5 K RON | 59,6 K RON | 76,9 K RON |
| Rezultat net | 7,1 K RON | 12,5 K RON | 1,4 K RON | 12,5 K RON | 11,3 K RON | −9,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 97,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,0 K RON (90.6%)
Active circulante4,2 K RON (9.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,5%
Marjă netă
-14,5%
ROA
-22,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 50 RON | 7,4 K RON | 0,7% |
| 2021 | 600 RON | 20,1 K RON | 3,0% |
| 2022 | 62,9 K RON | 63,9 K RON | 98,5% |
| 2023 | 90,2 K RON | 60,0 K RON | 150,4% |
| 2024 | 112,0 K RON | 92,5 K RON | 121,0% |
| 2025 | 98,5 K RON | 44,2 K RON | 222,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,0 K RON | 40,2 K RON | 43,0 K RON | 89,4 K RON | 73,3 K RON | 67,1 K RON | ▼ 8,3% |
| Rezultat net | 7,1 K RON | 12,5 K RON | 1,4 K RON | 12,5 K RON | 11,3 K RON | −9,8 K RON | ▼ 186,1% |
| Total active | 7,4 K RON | 20,1 K RON | 63,9 K RON | 60,0 K RON | 92,5 K RON | 44,2 K RON | ▼ 52,2% |
| Capitaluri proprii | 7,3 K RON | 19,8 K RON | 21,2 K RON | 33,7 K RON | 45,0 K RON | 10,2 K RON | ▼ 77,3% |
| Datorii totale | 50 RON | 600 RON | 62,9 K RON | 90,2 K RON | 112,0 K RON | 98,5 K RON | ▼ 12,0% |
| Lichiditate curentă | 147,12 | 33,49 | 0,13 | 0,07 | 0,22 | 0,04 | ▼ 80,6% |
| Marjă netă (%) | 78,96 | 31,11 | 3,19 | 14,00 | 15,47 | -14,53 | ▼ 193,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 50 | 73 | 60 | 25 | ▼ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 97,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 222.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.