MATISTIL CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 37611305
J20/728/2017
SRL
Hunedoara, Sat Bretea Română, Comuna Bretea Română
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37611305
Cod înmatriculare
J20/728/2017
EUID
ROONRC.J20/728/2017
Data înmatriculării
2017-05-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Sat Bretea Română, Comuna Bretea Română, BRETEA ROMÂNĂ, 40, 337115
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Sat Bretea Română, Comuna Bretea Română
Stradă:
BRETEA ROMÂNĂ
Număr:
40
Cod poștal:
337115
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 236.426 RON | 236.426 RON | 228.402 RON | 5.660 RON | 8.024 RON | 217.385 RON | 66.310 RON | 151.075 RON | 183.706 RON | 33.679 RON | 0 RON | 476 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 687.429 RON | 717.371 RON | 512.975 RON | 197.522 RON | 204.396 RON | 442.300 RON | 47.830 RON | 394.470 RON | 381.228 RON | 61.072 RON | 0 RON | 184.777 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 503.536 RON | 512.536 RON | 844.517 RON | −337.982 RON | −331.981 RON | 226.841 RON | 30.890 RON | 195.951 RON | 43.247 RON | 183.594 RON | 0 RON | 28.155 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 446.551 RON | 450.861 RON | 429.426 RON | 16.926 RON | 21.435 RON | 399.636 RON | 12.410 RON | 387.226 RON | 60.173 RON | 379.936 RON | 343.706 RON | 42.167 RON | 0 RON | 40.473 RON | 0 |
| 2023 | 343.704 RON | 577.204 RON | 562.678 RON | 8.754 RON | 14.526 RON | 379.335 RON | 0 RON | 379.335 RON | 68.927 RON | 350.881 RON | 292.206 RON | 70.136 RON | 0 RON | 40.473 RON | 4 |
| 2024 | 222.516 RON | 222.516 RON | 283.788 RON | −61.272 RON | −61.272 RON | 323.674 RON | 0 RON | 323.674 RON | 7.655 RON | 356.492 RON | 292.206 RON | 13.571 RON | 0 RON | 40.473 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂSĂRABĂ OVIDIU-IOAN
administrator
Loc. Haţeg, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−61.272 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
222,5 K RON
Rezultat Net 2024
−61,3 K RON
Total Active 2024
323,7 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 236,4 K RON | 687,4 K RON | 503,5 K RON | 446,6 K RON | 343,7 K RON | 222,5 K RON |
| Venituri totale | 236,4 K RON | 717,4 K RON | 512,5 K RON | 450,9 K RON | 577,2 K RON | 222,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 228,4 K RON | 513,0 K RON | 844,5 K RON | 429,4 K RON | 562,7 K RON | 283,8 K RON |
| Rezultat net | 5,7 K RON | 197,5 K RON | −338,0 K RON | 16,9 K RON | 8,8 K RON | −61,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 290,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante323,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri292,2 K RON
Creanțe13,6 K RON
Numerar17,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,76 |
| Durata stocaj (zile) | 479 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,40 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,5%
Marjă netă
-27,5%
ROA
-18,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,7 K RON | 217,4 K RON | 15,5% |
| 2020 | 61,1 K RON | 442,3 K RON | 13,8% |
| 2021 | 183,6 K RON | 226,8 K RON | 80,9% |
| 2022 | 379,9 K RON | 399,6 K RON | 95,1% |
| 2023 | 350,9 K RON | 379,3 K RON | 92,5% |
| 2024 | 356,5 K RON | 323,7 K RON | 110,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 236,4 K RON | 687,4 K RON | 503,5 K RON | 446,6 K RON | 343,7 K RON | 222,5 K RON | ▼ 35,3% |
| Rezultat net | 5,7 K RON | 197,5 K RON | −338,0 K RON | 16,9 K RON | 8,8 K RON | −61,3 K RON | ▼ 799,9% |
| Total active | 217,4 K RON | 442,3 K RON | 226,8 K RON | 399,6 K RON | 379,3 K RON | 323,7 K RON | ▼ 14,7% |
| Capitaluri proprii | 183,7 K RON | 381,2 K RON | 43,2 K RON | 60,2 K RON | 68,9 K RON | 7,7 K RON | ▼ 88,9% |
| Datorii totale | 33,7 K RON | 61,1 K RON | 183,6 K RON | 379,9 K RON | 350,9 K RON | 356,5 K RON | ▲ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 4,49 | 6,46 | 1,07 | 1,02 | 1,08 | 0,91 | ▼ 16,0% |
| Marjă netă (%) | 2,39 | 28,73 | -67,12 | 3,79 | 2,55 | -27,54 | ▼ 1.180,0% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 37 | 57 | 57 | 23 | ▼ 59,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 290,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.