DLS LIVRAISON EXPRES S.R.L.

CUI: 42813009 J20/740/2020 SRL Hunedoara, Municipiul Deva

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42813009

Cod înmatriculare J20/740/2020

EUID ROONRC.J20/740/2020

Data înmatriculării 2020-07-22

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Hunedoara, Municipiul Deva, CONSTRUCTORILOR, F2, 3, 1, 45, 330073

Țară: România

Județ: Hunedoara

Localitate: Municipiul Deva

Stradă: CONSTRUCTORILOR

Bloc: F2

Scară: 3

Etaj: 1

Apartament: 45

Cod poștal: 330073

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2020	0 RON	0 RON	300 RON	−300 RON	−300 RON	200 RON	0 RON	200 RON	−100 RON	300 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0
2021	80.970 RON	81.225 RON	94.788 RON	−15.992 RON	−13.563 RON	128.181 RON	97.748 RON	30.433 RON	−16.092 RON	144.607 RON	3.794 RON	18.774 RON	0 RON	334 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

LINCA SÉBASTIEN

administrator

Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România

Pagina administratorului

LINCA DYLAN SÉBASTIEN

administrator

THIONVILLE, Franţa

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

5229 Alte activităţi anexe transporturilor

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021

•Capitaluri proprii negative (−16.092 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2021 (−15.992 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 112.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2021

81,0 K RON

Rezultat Net 2021

−16,0 K RON

Total Active 2021

128,2 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021
Cifra de afaceri	0 RON	81,0 K RON
Venituri totale	0 RON	81,2 K RON
Cheltuieli totale	300 RON	94,8 K RON
Rezultat net	−300 RON	−16,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 161,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−16.092 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,21	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,18	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,05	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,89	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate97,7 K RON (76.3%)

Active circulante30,4 K RON (23.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,8 K RON

Creanțe18,8 K RON

Numerar7,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	21,34
Durata stocaj (zile)	17
Rotație creanțe (ori/an)	4,31
Durata încasare (zile)	85

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-16,8%

Marjă netă

-19,8%

ROA

-12,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	300 RON	200 RON	150,0%
2021	144,6 K RON	128,2 K RON	112,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	81,0 K RON	–
Rezultat net	−300 RON	−16,0 K RON	▼ 5.230,7%
Total active	200 RON	128,2 K RON	▲ 63.990,5%
Capitaluri proprii	−100 RON	−16,1 K RON	▼ 15.992,0%
Datorii totale	300 RON	144,6 K RON	▲ 48.102,3%
Lichiditate curentă	0,67	0,21	▼ 68,4%
Marjă netă (%)	–	-19,75	–
Scor bonitate	27	12	▼ 55,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 161,9 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 112.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.