TLF TRAVEL S.R.L.
CUI: 50186636
J20/793/2024
SRL
Hunedoara, Municipiul Petroşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
50186636
Cod înmatriculare
J20/793/2024
EUID
ROONRC.J20/793/2024
Data înmatriculării
2024-06-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Adresă
România, Hunedoara, Municipiul Petroşani, VASILE ALECSANDRI, 7, 1, 332050
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Municipiul Petroşani
Stradă:
VASILE ALECSANDRI
Număr:
7
Apartament:
1
Cod poștal:
332050
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14.516 RON | 14.516 RON | 21.768 RON | −7.252 RON | −7.252 RON | 29.610 RON | 28.000 RON | 1.610 RON | −7.052 RON | 36.662 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 32.037 RON | 32.037 RON | 26.550 RON | 4.697 RON | 5.487 RON | 33.245 RON | 19.946 RON | 13.299 RON | −2.355 RON | 35.600 RON | 0 RON | 108 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
LĂCĂTUȘU ALEXIE
administrator
Sat Ciocadia, Gorj, România
LĂCĂTUȘU ALEXIE-FLORIN
administrator
Loc. Petroşani, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.355 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
32,0 K RON
Rezultat Net 2025
4,7 K RON
Total Active 2025
33,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,5 K RON | 32,0 K RON |
| Venituri totale | 14,5 K RON | 32,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,8 K RON | 26,6 K RON |
| Rezultat net | −7,3 K RON | 4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 49,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.355 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,9 K RON (60%)
Active circulante13,3 K RON (40%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe108 RON
Numerar13,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 296,64 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,1%
Marjă netă
14,7%
ROA
14,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 36,7 K RON | 29,6 K RON | 123,8% |
| 2025 | 35,6 K RON | 33,2 K RON | 107,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,5 K RON | 32,0 K RON | ▲ 120,7% |
| Rezultat net | −7,3 K RON | 4,7 K RON | ▲ 164,8% |
| Total active | 29,6 K RON | 33,2 K RON | ▲ 12,3% |
| Capitaluri proprii | −7,1 K RON | −2,4 K RON | ▲ 66,6% |
| Datorii totale | 36,7 K RON | 35,6 K RON | ▼ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,37 | ▲ 751,0% |
| Marjă netă (%) | -49,96 | 14,66 | ▲ 129,3% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 49,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.