LIMITED ESTERA S.R.L.

CUI: 39579120 J20/843/2018 SRL Hunedoara, Municipiul Deva
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39579120
Cod înmatriculare J20/843/2018
EUID ROONRC.J20/843/2018
Data înmatriculării 2018-07-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Hunedoara, Municipiul Deva, LALELELOR, EXP, 2, 1, 27, 330079

Țară: România
Județ: Hunedoara
Localitate: Municipiul Deva
Stradă: LALELELOR
Bloc: EXP
Scară: 2
Etaj: 1
Apartament: 27
Cod poștal: 330079

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 194.218 RON 194.660 RON 177.584 RON 15.130 RON 17.076 RON 155.182 RON 98.448 RON 56.734 RON −23.098 RON 178.280 RON 0 RON 46.368 RON 0 RON 0 RON 1
2020 3.700 RON 3.700 RON 41.915 RON −38.458 RON −38.215 RON 114.752 RON 76.066 RON 38.686 RON −61.556 RON 176.308 RON 0 RON 14.720 RON 0 RON 0 RON 1
2021 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 90.694 RON 76.066 RON 14.628 RON −61.556 RON 152.250 RON 0 RON 11.175 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 90.694 RON 76.066 RON 14.628 RON −61.556 RON 152.250 RON 0 RON 11.175 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

JUC ALIN COSMIN
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
Pagina administratorului
TOTH ESTERA ALINA
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−61.556 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 167.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
0 RON
Total Active 2022
90,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 194,2 K RON 3,7 K RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 194,7 K RON 3,7 K RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 177,6 K RON 41,9 K RON 0 RON 0 RON
Rezultat net 15,1 K RON −38,5 K RON 0 RON 0 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −97,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−61.556 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,10 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,60 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate76,1 K RON (83.9%)
Active circulante14,6 K RON (16.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe11,2 K RON
Numerar3,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 178,3 K RON 155,2 K RON 114,9%
2020 176,3 K RON 114,8 K RON 153,6%
2021 152,3 K RON 90,7 K RON 167,9%
2022 152,3 K RON 90,7 K RON 167,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 194,2 K RON 3,7 K RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net 15,1 K RON −38,5 K RON 0 RON 0 RON –
Total active 155,2 K RON 114,8 K RON 90,7 K RON 90,7 K RON ▲ 0,0%
Capitaluri proprii −23,1 K RON −61,6 K RON −61,6 K RON −61,6 K RON ▲ 0,0%
Datorii totale 178,3 K RON 176,3 K RON 152,3 K RON 152,3 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 0,32 0,22 0,10 0,10 ▲ 0,0%
Marjă netă (%) 7,79 -1.039,41 – – –
Scor bonitate 37 12 22 30 ▲ 36,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 167.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.