TERMOPAN IMPEX COSMIN SRL
CUI: 37726500
J20/849/2017
SRL
Hunedoara, Municipiul Deva
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37726500
Cod înmatriculare
J20/849/2017
EUID
ROONRC.J20/849/2017
Data înmatriculării
2017-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Hunedoara, Municipiul Deva, STREIULUI, 85, 3, 4, 58, 330145
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Municipiul Deva
Stradă:
STREIULUI
Bloc:
85
Scară:
3
Etaj:
4
Apartament:
58
Cod poștal:
330145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 85.980 RON | 85.980 RON | 92.257 RON | −7.126 RON | −6.277 RON | 28.619 RON | 0 RON | 28.619 RON | −10.214 RON | 38.833 RON | 972 RON | 9.950 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 90.510 RON | 94.248 RON | 106.311 RON | −12.688 RON | −12.063 RON | 46.047 RON | 0 RON | 46.047 RON | −22.902 RON | 68.949 RON | 6.053 RON | 11.951 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 217.020 RON | 239.520 RON | 205.603 RON | 32.831 RON | 33.917 RON | 119.436 RON | 5.725 RON | 113.711 RON | 9.929 RON | 109.507 RON | 0 RON | 22.295 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 112.469 RON | 116.408 RON | 160.540 RON | −45.257 RON | −44.132 RON | 131.040 RON | 3.509 RON | 127.531 RON | −35.328 RON | 166.368 RON | 48.726 RON | 62.107 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 125.858 RON | 125.858 RON | 146.630 RON | −22.031 RON | −20.772 RON | 74.036 RON | 1.293 RON | 72.743 RON | −57.359 RON | 131.395 RON | 18.662 RON | 35.535 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 136.718 RON | 136.718 RON | 111.318 RON | 20.750 RON | 25.400 RON | 112.723 RON | 2.975 RON | 109.748 RON | −36.609 RON | 149.332 RON | 38.019 RON | 23.844 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 118.380 RON | 118.520 RON | 106.881 RON | 8.665 RON | 11.639 RON | 103.558 RON | 2.125 RON | 101.433 RON | −27.945 RON | 131.503 RON | 8.777 RON | 25.715 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HAIDUC COSMIN TRAIAN
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−27.945 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 127% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
118,4 K RON
Rezultat Net 2025
8,7 K RON
Total Active 2025
103,6 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,0 K RON | 90,5 K RON | 217,0 K RON | 112,5 K RON | 125,9 K RON | 136,7 K RON | 118,4 K RON |
| Venituri totale | 86,0 K RON | 94,2 K RON | 239,5 K RON | 116,4 K RON | 125,9 K RON | 136,7 K RON | 118,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 92,3 K RON | 106,3 K RON | 205,6 K RON | 160,5 K RON | 146,6 K RON | 111,3 K RON | 106,9 K RON |
| Rezultat net | −7,1 K RON | −12,7 K RON | 32,8 K RON | −45,3 K RON | −22,0 K RON | 20,8 K RON | 8,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 140,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−27.945 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,1 K RON (2.1%)
Active circulante101,4 K RON (97.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,8 K RON
Creanțe25,7 K RON
Numerar66,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,49 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,60 |
| Durata încasare (zile) | 79 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,8%
Marjă netă
7,3%
ROA
8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 38,8 K RON | 28,6 K RON | 135,7% |
| 2020 | 68,9 K RON | 46,0 K RON | 149,7% |
| 2021 | 109,5 K RON | 119,4 K RON | 91,7% |
| 2022 | 166,4 K RON | 131,0 K RON | 127,0% |
| 2023 | 131,4 K RON | 74,0 K RON | 177,5% |
| 2024 | 149,3 K RON | 112,7 K RON | 132,5% |
| 2025 | 131,5 K RON | 103,6 K RON | 127,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,0 K RON | 90,5 K RON | 217,0 K RON | 112,5 K RON | 125,9 K RON | 136,7 K RON | 118,4 K RON | ▼ 13,4% |
| Rezultat net | −7,1 K RON | −12,7 K RON | 32,8 K RON | −45,3 K RON | −22,0 K RON | 20,8 K RON | 8,7 K RON | ▼ 58,2% |
| Total active | 28,6 K RON | 46,0 K RON | 119,4 K RON | 131,0 K RON | 74,0 K RON | 112,7 K RON | 103,6 K RON | ▼ 8,1% |
| Capitaluri proprii | −10,2 K RON | −22,9 K RON | 9,9 K RON | −35,3 K RON | −57,4 K RON | −36,6 K RON | −27,9 K RON | ▲ 23,7% |
| Datorii totale | 38,8 K RON | 68,9 K RON | 109,5 K RON | 166,4 K RON | 131,4 K RON | 149,3 K RON | 131,5 K RON | ▼ 11,9% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,67 | 1,04 | 0,77 | 0,55 | 0,73 | 0,77 | ▲ 5,0% |
| Marjă netă (%) | -8,29 | -14,02 | 15,13 | -40,24 | -17,50 | 15,18 | 7,32 | ▼ 51,8% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 73 | 17 | 32 | 60 | 42 | ▼ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 140,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.