MARIA SARA CONCEPT S.R.L.
CUI: 35067500
J20/873/2015
SRL
Hunedoara, Sat Mintia, Comuna Veţel
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35067500
Cod înmatriculare
J20/873/2015
EUID
ROONRC.J20/873/2015
Data înmatriculării
2015-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Sat Mintia, Comuna Veţel, MINTIA, 192, 337532
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Sat Mintia, Comuna Veţel
Stradă:
MINTIA
Număr:
192
Cod poștal:
337532
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 167.519 RON | 167.521 RON | 195.435 RON | −29.590 RON | −27.914 RON | 64.152 RON | 3.484 RON | 60.668 RON | −66.085 RON | 130.237 RON | 41.071 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 93.533 RON | 93.533 RON | 130.435 RON | −37.808 RON | −36.902 RON | 47.268 RON | 4.179 RON | 43.089 RON | −103.893 RON | 151.161 RON | 38.817 RON | 820 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 74.631 RON | 74.631 RON | 116.511 RON | −42.626 RON | −41.880 RON | 47.262 RON | 2.178 RON | 45.084 RON | −146.519 RON | 193.781 RON | 37.863 RON | 5.870 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 239.994 RON | 239.995 RON | 214.322 RON | 23.273 RON | 25.673 RON | 100.631 RON | 843 RON | 99.788 RON | −123.246 RON | 223.877 RON | 34.186 RON | 6.029 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 266.076 RON | 266.079 RON | 229.981 RON | 33.436 RON | 36.098 RON | 122.881 RON | 518 RON | 122.363 RON | −89.810 RON | 212.691 RON | 59.815 RON | 6.729 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 174.800 RON | 174.974 RON | 233.443 RON | −58.589 RON | −58.469 RON | 137.331 RON | 193 RON | 137.138 RON | −148.399 RON | 285.730 RON | 129.805 RON | 1.130 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOCAN VASILE GABRIEL
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Fabricarea de mobilă pentru bucătării
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−148.399 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−58.589 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 208.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
174,8 K RON
Rezultat Net 2024
−58,6 K RON
Total Active 2024
137,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,5 K RON | 93,5 K RON | 74,6 K RON | 240,0 K RON | 266,1 K RON | 174,8 K RON |
| Venituri totale | 167,5 K RON | 93,5 K RON | 74,6 K RON | 240,0 K RON | 266,1 K RON | 175,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 195,4 K RON | 130,4 K RON | 116,5 K RON | 214,3 K RON | 230,0 K RON | 233,4 K RON |
| Rezultat net | −29,6 K RON | −37,8 K RON | −42,6 K RON | 23,3 K RON | 33,4 K RON | −58,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 241,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−148.399 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate193 RON (0.1%)
Active circulante137,1 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri129,8 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,35 |
| Durata stocaj (zile) | 271 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 154,69 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,5%
Marjă netă
-33,5%
ROA
-42,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 130,2 K RON | 64,2 K RON | 203,0% |
| 2020 | 151,2 K RON | 47,3 K RON | 319,8% |
| 2021 | 193,8 K RON | 47,3 K RON | 410,0% |
| 2022 | 223,9 K RON | 100,6 K RON | 222,5% |
| 2023 | 212,7 K RON | 122,9 K RON | 173,1% |
| 2024 | 285,7 K RON | 137,3 K RON | 208,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,5 K RON | 93,5 K RON | 74,6 K RON | 240,0 K RON | 266,1 K RON | 174,8 K RON | ▼ 34,3% |
| Rezultat net | −29,6 K RON | −37,8 K RON | −42,6 K RON | 23,3 K RON | 33,4 K RON | −58,6 K RON | ▼ 275,2% |
| Total active | 64,2 K RON | 47,3 K RON | 47,3 K RON | 100,6 K RON | 122,9 K RON | 137,3 K RON | ▲ 11,8% |
| Capitaluri proprii | −66,1 K RON | −103,9 K RON | −146,5 K RON | −123,2 K RON | −89,8 K RON | −148,4 K RON | ▼ 65,2% |
| Datorii totale | 130,2 K RON | 151,2 K RON | 193,8 K RON | 223,9 K RON | 212,7 K RON | 285,7 K RON | ▲ 34,3% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,29 | 0,23 | 0,45 | 0,58 | 0,48 | ▼ 16,6% |
| Marjă netă (%) | -17,66 | -40,42 | -57,12 | 9,70 | 12,57 | -33,52 | ▼ 366,7% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 12 | 50 | 60 | 12 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 241,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 208.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.