ADY HOLIDAY APARTAMENTS S.R.L.
CUI: 44406451
J20/877/2021
SRL
Hunedoara, Municipiul Lupeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44406451
Cod înmatriculare
J20/877/2021
EUID
ROONRC.J20/877/2021
Data înmatriculării
2021-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Municipiul Lupeni, GHEORGHE ŞINCAI, A1, 1, 8, 34, 335600
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Municipiul Lupeni
Stradă:
GHEORGHE ŞINCAI
Număr:
A1
Scară:
1
Etaj:
8
Apartament:
34
Cod poștal:
335600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 105.681 RON | 105.681 RON | 93.253 RON | 10.958 RON | 12.428 RON | 114.511 RON | 86.162 RON | 28.349 RON | 11.158 RON | 103.353 RON | 1.585 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 76.105 RON | 79.105 RON | 152.111 RON | −73.797 RON | −73.006 RON | 68.413 RON | 58.063 RON | 10.350 RON | −62.639 RON | 131.052 RON | 1.326 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 125.347 RON | 125.358 RON | 161.969 RON | −40.373 RON | −36.611 RON | 40.025 RON | 32.313 RON | 7.712 RON | −101.932 RON | 141.957 RON | 2.865 RON | 800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTACHE FLORIN-ADRIAN
administrator
Loc. Băileşti, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−101.932 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−40.373 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 354.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
125,3 K RON
Rezultat Net 2024
−40,4 K RON
Total Active 2024
40,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 105,7 K RON | 76,1 K RON | 125,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 105,7 K RON | 79,1 K RON | 125,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 93,3 K RON | 152,1 K RON | 162,0 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 11,0 K RON | −73,8 K RON | −40,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 163,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−101.932 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,3 K RON (80.7%)
Active circulante7,7 K RON (19.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,9 K RON
Creanțe800 RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 43,75 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 156,68 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,2%
Marjă netă
-32,2%
ROA
-100,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2022 | 103,4 K RON | 114,5 K RON | 90,3% |
| 2023 | 131,1 K RON | 68,4 K RON | 191,6% |
| 2024 | 142,0 K RON | 40,0 K RON | 354,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 105,7 K RON | 76,1 K RON | 125,3 K RON | ▲ 64,7% |
| Rezultat net | 0 RON | 11,0 K RON | −73,8 K RON | −40,4 K RON | ▲ 45,3% |
| Total active | 200 RON | 114,5 K RON | 68,4 K RON | 40,0 K RON | ▼ 41,5% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 11,2 K RON | −62,6 K RON | −101,9 K RON | ▼ 62,7% |
| Datorii totale | 0 RON | 103,4 K RON | 131,1 K RON | 142,0 K RON | ▲ 8,3% |
| Lichiditate curentă | – | 0,27 | 0,08 | 0,05 | ▼ 31,3% |
| Marjă netă (%) | – | 10,37 | -96,97 | -32,21 | ▲ 66,8% |
| Scor bonitate | 47 | 48 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 163,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 354.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.