B.M.D. MOTEL SELECT S.R.L.
CUI: 44466240
J20/953/2021
SRL
Hunedoara, Municipiul Vulcan
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44466240
Cod înmatriculare
J20/953/2021
EUID
ROONRC.J20/953/2021
Data înmatriculării
2021-06-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
18 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Municipiul Vulcan, MIHAI VITEAZU, 14, 336200, cartier Coroiești
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Municipiul Vulcan
Stradă:
MIHAI VITEAZU
Număr:
14
Cod poștal:
336200
Completare adresă:
cartier Coroiești
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 991.345 RON | 992.463 RON | 1.144.445 RON | −161.915 RON | −151.982 RON | 241.742 RON | 3.937 RON | 237.805 RON | −161.715 RON | 403.457 RON | 232.670 RON | 3.336 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2023 | 1.614.197 RON | 1.621.836 RON | 2.033.318 RON | −427.701 RON | −411.482 RON | 180.161 RON | 13.864 RON | 166.297 RON | −589.416 RON | 769.577 RON | 160.842 RON | 3.155 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2024 | 1.788.142 RON | 1.796.634 RON | 1.999.306 RON | −202.672 RON | −202.672 RON | 172.042 RON | 9.653 RON | 162.389 RON | −792.089 RON | 964.131 RON | 94.538 RON | 36.831 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
Reprezentanți și administratori (1)
BADEA DENISA-MARIA
administrator
Loc. Vulcan, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−792.089 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−202.672 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 560.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,79 M RON
Rezultat Net 2024
−202,7 K RON
Total Active 2024
172,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 991,3 K RON | 1,61 M RON | 1,79 M RON |
| Venituri totale | 992,5 K RON | 1,62 M RON | 1,80 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,14 M RON | 2,03 M RON | 2,00 M RON |
| Rezultat net | −161,9 K RON | −427,7 K RON | −202,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−792.089 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,7 K RON (5.6%)
Active circulante162,4 K RON (94.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri94,5 K RON
Creanțe36,8 K RON
Numerar31,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,91 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 48,55 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,3%
Marjă netă
-11,3%
ROA
-117,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 403,5 K RON | 241,7 K RON | 166,9% |
| 2023 | 769,6 K RON | 180,2 K RON | 427,2% |
| 2024 | 964,1 K RON | 172,0 K RON | 560,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 991,3 K RON | 1,61 M RON | 1,79 M RON | ▲ 10,8% |
| Rezultat net | −161,9 K RON | −427,7 K RON | −202,7 K RON | ▲ 52,6% |
| Total active | 241,7 K RON | 180,2 K RON | 172,0 K RON | ▼ 4,5% |
| Capitaluri proprii | −161,7 K RON | −589,4 K RON | −792,1 K RON | ▼ 34,4% |
| Datorii totale | 403,5 K RON | 769,6 K RON | 964,1 K RON | ▲ 25,3% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,22 | 0,17 | ▼ 22,1% |
| Marjă netă (%) | -16,33 | -26,50 | -11,33 | ▲ 57,2% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,26 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 560.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.