CARPATI TRAVEL COMPANY S.R.L.
CUI: 43048169
J20/961/2020
SRL
Hunedoara, Municipiul Deva
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43048169
Cod înmatriculare
J20/961/2020
EUID
ROONRC.J20/961/2020
Data înmatriculării
2020-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Municipiul Deva, CARPAŢI, 14, G, 1, 4, 12, 330105
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Municipiul Deva
Stradă:
CARPAŢI
Număr:
14
Bloc:
G
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
12
Cod poștal:
330105
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.486 RON | −2.486 RON | −2.486 RON | 4.470 RON | 0 RON | 4.470 RON | −2.286 RON | 27.300 RON | 1.867 RON | 2.400 RON | 0 RON | 20.544 RON | 0 |
| 2021 | 365.212 RON | 370.780 RON | 278.156 RON | 90.053 RON | 92.624 RON | 79.368 RON | 0 RON | 79.368 RON | 87.767 RON | 9.675 RON | 12.918 RON | 3.251 RON | 0 RON | 18.074 RON | 1 |
| 2022 | 561.613 RON | 584.635 RON | 423.446 RON | 156.203 RON | 161.189 RON | 178.370 RON | 7.074 RON | 171.296 RON | 157.655 RON | 30.546 RON | 46.792 RON | 107.998 RON | 0 RON | 9.831 RON | 2 |
| 2023 | 445.624 RON | 450.606 RON | 445.955 RON | 680 RON | 4.651 RON | 105.396 RON | 4.612 RON | 100.784 RON | 53.072 RON | 59.955 RON | 71.802 RON | 16.929 RON | 0 RON | 7.631 RON | 2 |
| 2024 | 635.954 RON | 685.821 RON | 607.664 RON | 58.483 RON | 78.157 RON | 113.626 RON | 31.385 RON | 82.241 RON | 63.245 RON | 50.381 RON | 44.651 RON | 15.099 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 713.492 RON | 775.886 RON | 657.095 RON | 97.160 RON | 118.791 RON | 158.778 RON | 22.269 RON | 136.509 RON | 97.406 RON | 61.372 RON | 62.335 RON | 11.893 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOCAN DIMITRI MIHNEA
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
713,5 K RON
Rezultat Net 2025
97,2 K RON
Total Active 2025
158,8 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 365,2 K RON | 561,6 K RON | 445,6 K RON | 636,0 K RON | 713,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 370,8 K RON | 584,6 K RON | 450,6 K RON | 685,8 K RON | 775,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,5 K RON | 278,2 K RON | 423,4 K RON | 446,0 K RON | 607,7 K RON | 657,1 K RON |
| Rezultat net | −2,5 K RON | 90,1 K RON | 156,2 K RON | 680 RON | 58,5 K RON | 97,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 880,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,22 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,21 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,01 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,59 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,3 K RON (14%)
Active circulante136,5 K RON (86%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri62,3 K RON
Creanțe11,9 K RON
Numerar62,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,45 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 59,99 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,7%
Marjă netă
13,6%
ROA
61,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 27,3 K RON | 4,5 K RON | 610,7% |
| 2021 | 9,7 K RON | 79,4 K RON | 12,2% |
| 2022 | 30,5 K RON | 178,4 K RON | 17,1% |
| 2023 | 60,0 K RON | 105,4 K RON | 56,9% |
| 2024 | 50,4 K RON | 113,6 K RON | 44,3% |
| 2025 | 61,4 K RON | 158,8 K RON | 38,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 365,2 K RON | 561,6 K RON | 445,6 K RON | 636,0 K RON | 713,5 K RON | ▲ 12,2% |
| Rezultat net | −2,5 K RON | 90,1 K RON | 156,2 K RON | 680 RON | 58,5 K RON | 97,2 K RON | ▲ 66,1% |
| Total active | 4,5 K RON | 79,4 K RON | 178,4 K RON | 105,4 K RON | 113,6 K RON | 158,8 K RON | ▲ 39,7% |
| Capitaluri proprii | −2,3 K RON | 87,8 K RON | 157,7 K RON | 53,1 K RON | 63,2 K RON | 97,4 K RON | ▲ 54,0% |
| Datorii totale | 27,3 K RON | 9,7 K RON | 30,5 K RON | 60,0 K RON | 50,4 K RON | 61,4 K RON | ▲ 21,8% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 8,20 | 5,61 | 1,68 | 1,63 | 2,22 | ▲ 36,3% |
| Marjă netă (%) | – | 24,66 | 27,81 | 0,15 | 9,20 | 13,62 | ▲ 48,0% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 95 | 65 | 85 | 100 | ▲ 17,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (97,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.22), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 880,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.