TOBIAS CONSTRUCŢII ŞI REABILITĂRI SRL
CUI: 33634632
J2/1001/2014
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33634632
Cod înmatriculare
J2/1001/2014
EUID
ROONRC.J2/1001/2014
Data înmatriculării
2014-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
13 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, GHEORGHE DOJA, 130, 310054
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
GHEORGHE DOJA
Număr:
130
Cod poștal:
310054
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 406.946 RON | 408.073 RON | 903.268 RON | −499.275 RON | −495.195 RON | 362.109 RON | 47.943 RON | 314.166 RON | −297.412 RON | 659.521 RON | 131.167 RON | 159.929 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2020 | 901.772 RON | 903.841 RON | 1.333.158 RON | −438.355 RON | −429.317 RON | 351.127 RON | 32.816 RON | 318.311 RON | −735.768 RON | 1.086.895 RON | 38.119 RON | 272.489 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2021 | 1.613.543 RON | 1.614.553 RON | 1.566.378 RON | 32.630 RON | 48.175 RON | 498.848 RON | 16.590 RON | 482.258 RON | −703.138 RON | 1.201.986 RON | 73.446 RON | 406.246 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2022 | 882.749 RON | 883.097 RON | 862.412 RON | 12.328 RON | 20.685 RON | 1.220.710 RON | 310 RON | 1.220.400 RON | −690.809 RON | 1.911.519 RON | 738.041 RON | 442.707 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 938.942 RON | 984.819 RON | 1.334.353 RON | −358.836 RON | −349.534 RON | 1.578.022 RON | 1.861 RON | 1.576.161 RON | 50.355 RON | 1.527.667 RON | 1.005.229 RON | 551.317 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2024 | 1.372.641 RON | 1.372.700 RON | 2.261.017 RON | −923.946 RON | −888.317 RON | 929.522 RON | 4.178 RON | 925.344 RON | −873.591 RON | 1.803.113 RON | 352.280 RON | 503.851 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUREŞAN SIMONA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Alte lucrări de finisare
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−873.591 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−923.946 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 194% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,37 M RON
Rezultat Net 2024
−923,9 K RON
Total Active 2024
929,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 406,9 K RON | 901,8 K RON | 1,61 M RON | 882,7 K RON | 938,9 K RON | 1,37 M RON |
| Venituri totale | 408,1 K RON | 903,8 K RON | 1,61 M RON | 883,1 K RON | 984,8 K RON | 1,37 M RON |
| Cheltuieli totale | 903,3 K RON | 1,33 M RON | 1,57 M RON | 862,4 K RON | 1,33 M RON | 2,26 M RON |
| Rezultat net | −499,3 K RON | −438,4 K RON | 32,6 K RON | 12,3 K RON | −358,8 K RON | −923,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,44 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−873.591 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,2 K RON (0.4%)
Active circulante925,3 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri352,3 K RON
Creanțe503,9 K RON
Numerar69,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,90 |
| Durata stocaj (zile) | 94 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,72 |
| Durata încasare (zile) | 134 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-64,7%
Marjă netă
-67,3%
ROA
-99,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 659,5 K RON | 362,1 K RON | 182,1% |
| 2020 | 1,09 M RON | 351,1 K RON | 309,5% |
| 2021 | 1,20 M RON | 498,8 K RON | 241,0% |
| 2022 | 1,91 M RON | 1,22 M RON | 156,6% |
| 2023 | 1,53 M RON | 1,58 M RON | 96,8% |
| 2024 | 1,80 M RON | 929,5 K RON | 194,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 406,9 K RON | 901,8 K RON | 1,61 M RON | 882,7 K RON | 938,9 K RON | 1,37 M RON | ▲ 46,2% |
| Rezultat net | −499,3 K RON | −438,4 K RON | 32,6 K RON | 12,3 K RON | −358,8 K RON | −923,9 K RON | ▼ 157,5% |
| Total active | 362,1 K RON | 351,1 K RON | 498,8 K RON | 1,22 M RON | 1,58 M RON | 929,5 K RON | ▼ 41,1% |
| Capitaluri proprii | −297,4 K RON | −735,8 K RON | −703,1 K RON | −690,8 K RON | 50,4 K RON | −873,6 K RON | ▼ 1.834,9% |
| Datorii totale | 659,5 K RON | 1,09 M RON | 1,20 M RON | 1,91 M RON | 1,53 M RON | 1,80 M RON | ▲ 18,0% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,29 | 0,40 | 0,64 | 1,03 | 0,51 | ▼ 50,3% |
| Marjă netă (%) | -122,69 | -48,61 | 2,02 | 1,40 | -38,22 | -67,31 | ▼ 76,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 45 | 37 | 45 | 24 | ▼ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,44 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 194% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.