CONCRETE SHOP S.R.L.

CUI: 40439324 J2/100/2019 SRL Arad, Municipiul Arad
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40439324
Cod înmatriculare J2/100/2019
EUID ROONRC.J2/100/2019
Data înmatriculării 2019-01-16
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2021) 2 angajați

Adresă

România, Arad, Municipiul Arad, ARON PUMNUL, 70A, 2

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Municipiul Arad
Stradă: ARON PUMNUL
Număr: 70A
Apartament: 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 9.127 RON 9.127 RON 12.562 RON −3.435 RON −3.435 RON 312.595 RON 94.405 RON 218.190 RON −3.235 RON 124.957 RON 603 RON 217.518 RON 190.873 RON 0 RON 0
2020 80.761 RON 155.106 RON 159.399 RON −5.101 RON −4.293 RON 310.916 RON 88.741 RON 222.175 RON −8.336 RON 202.724 RON 0 RON 221.029 RON 116.528 RON 0 RON 2
2021 40.252 RON 67.733 RON 180.851 RON −113.521 RON −113.118 RON 266.276 RON 60.579 RON 205.697 RON −121.857 RON 297.411 RON 0 RON 202.382 RON 90.770 RON 48 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VOLINTIR ALIN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−121.857 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−113.521 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 111.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
40,3 K RON
Rezultat Net 2021
−113,5 K RON
Total Active 2021
266,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 9,1 K RON 80,8 K RON 40,3 K RON
Venituri totale 9,1 K RON 155,1 K RON 67,7 K RON
Cheltuieli totale 12,6 K RON 159,4 K RON 180,9 K RON
Rezultat net −3,4 K RON −5,1 K RON −113,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 74,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−121.857 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,69 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,69 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,90 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate60,6 K RON (22.8%)
Active circulante205,7 K RON (77.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe202,4 K RON
Numerar3,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,20
Durata încasare (zile) 1.835

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-281,0%
Marjă netă
-282,0%
ROA
-42,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 125,0 K RON 312,6 K RON 40,0%
2020 202,7 K RON 310,9 K RON 65,2%
2021 297,4 K RON 266,3 K RON 111,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 9,1 K RON 80,8 K RON 40,3 K RON ▼ 50,2%
Rezultat net −3,4 K RON −5,1 K RON −113,5 K RON ▼ 2.125,5%
Total active 312,6 K RON 310,9 K RON 266,3 K RON ▼ 14,4%
Capitaluri proprii −3,2 K RON −8,3 K RON −121,9 K RON ▼ 1.361,8%
Datorii totale 125,0 K RON 202,7 K RON 297,4 K RON ▲ 46,7%
Lichiditate curentă 1,75 1,10 0,69 ▼ 36,9%
Marjă netă (%) -37,64 -6,32 -282,03 ▼ 4.362,5%
Scor bonitate 36 31 17 ▼ 45,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 74,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 111.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.