DANCOS HYDROCONSTRUCT S.R.L.
CUI: 41178871
J2/1013/2019
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41178871
Cod înmatriculare
J2/1013/2019
EUID
ROONRC.J2/1013/2019
Data înmatriculării
2019-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2020)
3 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, BIHORULUI, 2, 1, 310140
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
BIHORULUI
Număr:
2
Apartament:
1
Cod poștal:
310140
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 111.730 RON | 111.730 RON | 129.712 RON | −19.101 RON | −17.982 RON | 31.684 RON | 241 RON | 31.443 RON | −18.901 RON | 50.585 RON | 0 RON | 107 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 112.289 RON | 112.289 RON | 72.027 RON | 37.692 RON | 40.262 RON | 134.901 RON | 0 RON | 134.901 RON | 18.791 RON | 116.110 RON | 0 RON | −1.600 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA DANIEL
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
112,3 K RON
Rezultat Net 2020
37,7 K RON
Total Active 2020
134,9 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,7 K RON | 112,3 K RON |
| Venituri totale | 111,7 K RON | 112,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 129,7 K RON | 72,0 K RON |
| Rezultat net | −19,1 K RON | 37,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 112,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,16 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,18 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante134,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar136,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,9%
Marjă netă
33,6%
ROA
27,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50,6 K RON | 31,7 K RON | 159,7% |
| 2020 | 116,1 K RON | 134,9 K RON | 86,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,7 K RON | 112,3 K RON | ▲ 0,5% |
| Rezultat net | −19,1 K RON | 37,7 K RON | ▲ 297,3% |
| Total active | 31,7 K RON | 134,9 K RON | ▲ 325,8% |
| Capitaluri proprii | −18,9 K RON | 18,8 K RON | ▲ 199,4% |
| Datorii totale | 50,6 K RON | 116,1 K RON | ▲ 129,5% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 1,16 | ▲ 86,9% |
| Marjă netă (%) | -17,10 | 33,57 | ▲ 296,3% |
| Scor bonitate | 24 | 75 | ▲ 212,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (37,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 112,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 86.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.