RALI WEST MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 46260408
J2/1017/2022
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46260408
Cod înmatriculare
J2/1017/2022
EUID
ROONRC.J2/1017/2022
Data înmatriculării
2022-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, NUCET, 7, 545, 4, 18, 310311
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
NUCET
Număr:
7
Bloc:
545
Etaj:
4
Apartament:
18
Cod poștal:
310311
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 80.308 RON | 80.308 RON | 16.791 RON | 61.816 RON | 63.517 RON | 110.146 RON | 61 RON | 110.085 RON | 62.016 RON | 48.130 RON | 0 RON | 52.779 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 168.126 RON | 168.126 RON | 77.377 RON | 89.101 RON | 90.749 RON | 107.124 RON | 0 RON | 107.124 RON | 89.301 RON | 17.823 RON | 0 RON | 46.829 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 277.989 RON | 277.989 RON | 292.316 RON | −17.107 RON | −14.327 RON | 59.163 RON | 22.056 RON | 37.107 RON | −16.907 RON | 76.070 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 14.546 RON | 14.546 RON | 30.556 RON | −16.010 RON | −16.010 RON | 40.890 RON | 10.442 RON | 30.448 RON | −32.917 RON | 73.807 RON | 0 RON | 1.468 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BALEA RAUL NICOLAE
administrator
Loc. Lipova, Arad, România
KOCZKA ANAMARIA LARISA
administrator
Ineu, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−32.917 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.010 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 180.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
14,5 K RON
Rezultat Net 2025
−16,0 K RON
Total Active 2025
40,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,3 K RON | 168,1 K RON | 278,0 K RON | 14,5 K RON |
| Venituri totale | 80,3 K RON | 168,1 K RON | 278,0 K RON | 14,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,8 K RON | 77,4 K RON | 292,3 K RON | 30,6 K RON |
| Rezultat net | 61,8 K RON | 89,1 K RON | −17,1 K RON | −16,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 113,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−32.917 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,4 K RON (25.5%)
Active circulante30,4 K RON (74.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,5 K RON
Numerar29,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,91 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-110,1%
Marjă netă
-110,1%
ROA
-39,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 48,1 K RON | 110,1 K RON | 43,7% |
| 2023 | 17,8 K RON | 107,1 K RON | 16,6% |
| 2024 | 76,1 K RON | 59,2 K RON | 128,6% |
| 2025 | 73,8 K RON | 40,9 K RON | 180,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,3 K RON | 168,1 K RON | 278,0 K RON | 14,5 K RON | ▼ 94,8% |
| Rezultat net | 61,8 K RON | 89,1 K RON | −17,1 K RON | −16,0 K RON | ▲ 6,4% |
| Total active | 110,1 K RON | 107,1 K RON | 59,2 K RON | 40,9 K RON | ▼ 30,9% |
| Capitaluri proprii | 62,0 K RON | 89,3 K RON | −16,9 K RON | −32,9 K RON | ▼ 94,7% |
| Datorii totale | 48,1 K RON | 17,8 K RON | 76,1 K RON | 73,8 K RON | ▼ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 2,29 | 6,01 | 0,49 | 0,41 | ▼ 15,4% |
| Marjă netă (%) | 76,97 | 53,00 | -6,15 | -110,06 | ▼ 1.689,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 113,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 180.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.