MVDIOANA TRANS S.R.L.
CUI: 43005141
J2/1023/2020
SRL
Arad, Sat Fântânele, Comuna Fântânele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43005141
Cod înmatriculare
J2/1023/2020
EUID
ROONRC.J2/1023/2020
Data înmatriculării
2020-09-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Fântânele, Comuna Fântânele, FÎNTÎNELE, 1023, 317120
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Fântânele, Comuna Fântânele
Stradă:
FÎNTÎNELE
Număr:
1023
Cod poștal:
317120
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 36.668 RON | 36.668 RON | 35.770 RON | 299 RON | 898 RON | 23.085 RON | 330 RON | 22.755 RON | 499 RON | 22.586 RON | 780 RON | 21.910 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 112.013 RON | 112.013 RON | 153.202 RON | −42.766 RON | −41.189 RON | 9.704 RON | 150 RON | 9.554 RON | −42.267 RON | 51.971 RON | 287 RON | 6.198 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IOANĂŞ IOANA-TEODORA
administrator
Loc. Brad, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−42.267 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−42.766 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 535.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
112,0 K RON
Rezultat Net 2021
−42,8 K RON
Total Active 2021
9,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,7 K RON | 112,0 K RON |
| Venituri totale | 36,7 K RON | 112,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,8 K RON | 153,2 K RON |
| Rezultat net | 299 RON | −42,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 187,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−42.267 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate150 RON (1.5%)
Active circulante9,6 K RON (98.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri287 RON
Creanțe6,2 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 390,29 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,07 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,8%
Marjă netă
-38,2%
ROA
-440,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 22,6 K RON | 23,1 K RON | 97,8% |
| 2021 | 52,0 K RON | 9,7 K RON | 535,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,7 K RON | 112,0 K RON | ▲ 205,5% |
| Rezultat net | 299 RON | −42,8 K RON | ▼ 14.403,0% |
| Total active | 23,1 K RON | 9,7 K RON | ▼ 58,0% |
| Capitaluri proprii | 499 RON | −42,3 K RON | ▼ 8.570,3% |
| Datorii totale | 22,6 K RON | 52,0 K RON | ▲ 130,1% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 0,18 | ▼ 81,8% |
| Marjă netă (%) | 0,82 | -38,18 | ▼ 4.756,1% |
| Scor bonitate | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 187,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 535.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.