DI PROJEKTMANAGEMENT S.R.L.
CUI: 46269105
J2/1026/2022
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46269105
Cod înmatriculare
J2/1026/2022
EUID
ROONRC.J2/1026/2022
Data înmatriculării
2022-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, REVOLUŢIEI, 76, S, 1
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
REVOLUŢIEI
Număr:
76
Etaj:
S
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 410.322 RON | 412.355 RON | 35.718 RON | 364.562 RON | 376.637 RON | 394.180 RON | 38.972 RON | 355.208 RON | 364.762 RON | 29.418 RON | 0 RON | 299.756 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 69.655 RON | 70.447 RON | 62.294 RON | 6.740 RON | 8.153 RON | 180.120 RON | 26.259 RON | 153.861 RON | 161.535 RON | 18.585 RON | 0 RON | 9.290 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 12.802 RON | 12.994 RON | 33.272 RON | −20.278 RON | −20.278 RON | 134.681 RON | 14.789 RON | 119.892 RON | 114.223 RON | 20.458 RON | 0 RON | 10.322 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 38.820 RON | 40.434 RON | 69.361 RON | −28.927 RON | −28.927 RON | 42.669 RON | 28.874 RON | 13.795 RON | 20.886 RON | 21.783 RON | 0 RON | 6.456 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVANOV DARKO
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.927 RON)
Cifra de Afaceri 2025
38,8 K RON
Rezultat Net 2025
−28,9 K RON
Total Active 2025
42,7 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 410,3 K RON | 69,7 K RON | 12,8 K RON | 38,8 K RON |
| Venituri totale | 412,4 K RON | 70,4 K RON | 13,0 K RON | 40,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,7 K RON | 62,3 K RON | 33,3 K RON | 69,4 K RON |
| Rezultat net | 364,6 K RON | 6,7 K RON | −20,3 K RON | −28,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −159,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,96 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,9 K RON (67.7%)
Active circulante13,8 K RON (32.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,5 K RON
Numerar7,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,01 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-74,5%
Marjă netă
-74,5%
ROA
-67,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 29,4 K RON | 394,2 K RON | 7,5% |
| 2023 | 18,6 K RON | 180,1 K RON | 10,3% |
| 2024 | 20,5 K RON | 134,7 K RON | 15,2% |
| 2025 | 21,8 K RON | 42,7 K RON | 51,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 410,3 K RON | 69,7 K RON | 12,8 K RON | 38,8 K RON | ▲ 203,2% |
| Rezultat net | 364,6 K RON | 6,7 K RON | −20,3 K RON | −28,9 K RON | ▼ 42,7% |
| Total active | 394,2 K RON | 180,1 K RON | 134,7 K RON | 42,7 K RON | ▼ 68,3% |
| Capitaluri proprii | 364,8 K RON | 161,5 K RON | 114,2 K RON | 20,9 K RON | ▼ 81,7% |
| Datorii totale | 29,4 K RON | 18,6 K RON | 20,5 K RON | 21,8 K RON | ▲ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 12,07 | 8,28 | 5,86 | 0,63 | ▼ 89,2% |
| Marjă netă (%) | 88,85 | 9,68 | -158,40 | -74,52 | ▲ 53,0% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 57 | 42 | ▼ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.