DAGAU TOTAL DISTRIBUTION S.R.L.

CUI: 48479596 J2/1049/2023 SRL Arad, Sat Vasile Goldiş, Comuna Beliu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48479596
Cod înmatriculare J2/1049/2023
EUID ROONRC.J2/1049/2023
Data înmatriculării 2023-07-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Arad, Sat Vasile Goldiş, Comuna Beliu, 3, 89, 317046

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Sat Vasile Goldiş, Comuna Beliu
Stradă: 3
Număr: 89
Cod poștal: 317046

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 32.276 RON 35.991 RON 37.676 RON −1.685 RON −1.685 RON 24.443 RON 0 RON 24.443 RON −1.485 RON 25.928 RON 12.566 RON 107 RON 0 RON 0 RON 0
2024 130.291 RON 133.641 RON 211.050 RON −77.409 RON −77.409 RON 55.142 RON 0 RON 55.142 RON −78.894 RON 134.036 RON 50.652 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DAGĂU PETRU-FLORIN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−78.894 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−77.409 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 243.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
130,3 K RON
Rezultat Net 2024
−77,4 K RON
Total Active 2024
55,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 32,3 K RON 130,3 K RON
Venituri totale 36,0 K RON 133,6 K RON
Cheltuieli totale 37,7 K RON 211,1 K RON
Rezultat net −1,7 K RON −77,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 228,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−78.894 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,41 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,41 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante55,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri50,7 K RON
Numerar4,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,57
Durata stocaj (zile) 142
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-59,4%
Marjă netă
-59,4%
ROA
-140,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 25,9 K RON 24,4 K RON 106,1%
2024 134,0 K RON 55,1 K RON 243,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 32,3 K RON 130,3 K RON ▲ 303,7%
Rezultat net −1,7 K RON −77,4 K RON ▼ 4.494,0%
Total active 24,4 K RON 55,1 K RON ▲ 125,6%
Capitaluri proprii −1,5 K RON −78,9 K RON ▼ 5.212,7%
Datorii totale 25,9 K RON 134,0 K RON ▲ 417,0%
Lichiditate curentă 0,94 0,41 ▼ 56,4%
Marjă netă (%) -5,22 -59,41 ▼ 1.038,1%
Scor bonitate 24 19 ▼ 20,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 228,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 243.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.