CAFFE TGS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, ROMANILOR, 12, C2, A, 2, 12, 310112
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7.358 RON | 7.358 RON | 6.952 RON | 185 RON | 406 RON | 1.349 RON | 0 RON | 1.349 RON | 385 RON | 964 RON | 190 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 32.915 RON | 32.917 RON | 27.230 RON | 5.577 RON | 5.687 RON | 6.962 RON | 0 RON | 6.962 RON | 5.962 RON | 1.000 RON | 0 RON | 5.003 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,4 K RON | 32,9 K RON |
| Venituri totale | 7,4 K RON | 32,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,0 K RON | 27,2 K RON |
| Rezultat net | 185 RON | 5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 58,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,96 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,96 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,96 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,96 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,58 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 964 RON | 1,3 K RON | 71,5% |
| 2022 | 1,0 K RON | 7,0 K RON | 14,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,4 K RON | 32,9 K RON | ▲ 347,3% |
| Rezultat net | 185 RON | 5,6 K RON | ▲ 2.914,6% |
| Total active | 1,3 K RON | 7,0 K RON | ▲ 416,1% |
| Capitaluri proprii | 385 RON | 6,0 K RON | ▲ 1.448,6% |
| Datorii totale | 964 RON | 1,0 K RON | ▲ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 1,40 | 6,96 | ▲ 397,5% |
| Marjă netă (%) | 2,51 | 16,94 | ▲ 574,9% |
| Scor bonitate | 57 | 100 | ▲ 75,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (5,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.96), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 58,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.