K-NOI BED & SPA S.R.L.
CUI: 46304687
J2/1069/2022
SRL
Arad, Sat Leştioara, Comuna Hălmagiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46304687
Cod înmatriculare
J2/1069/2022
EUID
ROONRC.J2/1069/2022
Data înmatriculării
2022-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Leştioara, Comuna Hălmagiu, LEŞTIOARA, 17, 317168
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Leştioara, Comuna Hălmagiu
Stradă:
LEŞTIOARA
Număr:
17
Cod poștal:
317168
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 2.502 RON | 65.796 RON | −63.294 RON | −63.294 RON | 306.626 RON | 115.676 RON | 190.950 RON | −63.094 RON | 81.612 RON | 57.403 RON | 72.653 RON | 288.108 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 37.900 RON | 63.861 RON | 237.680 RON | −174.198 RON | −173.819 RON | 241.637 RON | 164.016 RON | 77.621 RON | −237.292 RON | 144.129 RON | 0 RON | 72.653 RON | 334.800 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 13.465 RON | 40.505 RON | 115.922 RON | −75.552 RON | −75.417 RON | 229.765 RON | 136.976 RON | 92.789 RON | −312.844 RON | 234.850 RON | 0 RON | 87.991 RON | 307.759 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 6.741 RON | 11.219 RON | 31.511 RON | −20.494 RON | −20.292 RON | 197.098 RON | 109.936 RON | 87.162 RON | −333.338 RON | 227.154 RON | 0 RON | 82.634 RON | 303.282 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHIȚ LAVINIA-DANIELA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−333.338 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.494 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,7 K RON
Rezultat Net 2025
−20,5 K RON
Total Active 2025
197,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 37,9 K RON | 13,5 K RON | 6,7 K RON |
| Venituri totale | 2,5 K RON | 63,9 K RON | 40,5 K RON | 11,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 65,8 K RON | 237,7 K RON | 115,9 K RON | 31,5 K RON |
| Rezultat net | −63,3 K RON | −174,2 K RON | −75,6 K RON | −20,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−333.338 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate109,9 K RON (55.8%)
Active circulante87,2 K RON (44.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe82,6 K RON
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,08 |
| Durata încasare (zile) | 4.474 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-301,0%
Marjă netă
-304,0%
ROA
-10,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 81,6 K RON | 306,6 K RON | 26,6% |
| 2023 | 144,1 K RON | 241,6 K RON | 59,7% |
| 2024 | 234,9 K RON | 229,8 K RON | 102,2% |
| 2025 | 227,2 K RON | 197,1 K RON | 115,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 37,9 K RON | 13,5 K RON | 6,7 K RON | ▼ 49,9% |
| Rezultat net | −63,3 K RON | −174,2 K RON | −75,6 K RON | −20,5 K RON | ▲ 72,9% |
| Total active | 306,6 K RON | 241,6 K RON | 229,8 K RON | 197,1 K RON | ▼ 14,2% |
| Capitaluri proprii | −63,1 K RON | −237,3 K RON | −312,8 K RON | −333,3 K RON | ▼ 6,6% |
| Datorii totale | 81,6 K RON | 144,1 K RON | 234,9 K RON | 227,2 K RON | ▼ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 2,34 | 0,54 | 0,40 | 0,38 | ▼ 2,9% |
| Marjă netă (%) | – | -459,63 | -561,10 | -304,02 | ▲ 45,8% |
| Scor bonitate | 44 | 17 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.