LALILI TRICO SHOP SRL
CUI: 37740253
J2/1080/2017
SRL
Arad, Sat Ghioroc, Comuna Ghioroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37740253
Cod înmatriculare
J2/1080/2017
EUID
ROONRC.J2/1080/2017
Data înmatriculării
2017-06-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Arad, Sat Ghioroc, Comuna Ghioroc, GHIOROC, 352, 317135, Str. Nicolae Bălcescu
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Ghioroc, Comuna Ghioroc
Stradă:
GHIOROC
Număr:
352
Cod poștal:
317135
Completare adresă:
Str. Nicolae Bălcescu
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 79.493 RON | 79.493 RON | 70.329 RON | 6.788 RON | 9.164 RON | 31.543 RON | 0 RON | 31.543 RON | −4.768 RON | 36.311 RON | 26.544 RON | 258 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 56.342 RON | 56.342 RON | 54.191 RON | 585 RON | 2.151 RON | 39.556 RON | 0 RON | 39.556 RON | −4.183 RON | 43.739 RON | 37.482 RON | 1.930 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 54.774 RON | 54.774 RON | 50.981 RON | 2.150 RON | 3.793 RON | 41.503 RON | 0 RON | 41.503 RON | −2.033 RON | 43.536 RON | 40.047 RON | 1.054 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 56.887 RON | 56.887 RON | 55.287 RON | −106 RON | 1.600 RON | 43.371 RON | 0 RON | 43.371 RON | −2.139 RON | 45.510 RON | 42.321 RON | 721 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 46.071 RON | 46.071 RON | 46.028 RON | −562 RON | 43 RON | 43.464 RON | 1 RON | 43.463 RON | −2.701 RON | 46.165 RON | 41.659 RON | 508 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 34.630 RON | 34.630 RON | 41.382 RON | −6.752 RON | −6.752 RON | 36.612 RON | 0 RON | 36.612 RON | −9.453 RON | 46.065 RON | 33.270 RON | 216 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DRĂGHICI IULIAN
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
BALINT ECATERINA-IULIANA
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Alte activități de telecomunicații
- Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−9.453 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.752 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
34,6 K RON
Rezultat Net 2024
−6,8 K RON
Total Active 2024
36,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,5 K RON | 56,3 K RON | 54,8 K RON | 56,9 K RON | 46,1 K RON | 34,6 K RON |
| Venituri totale | 79,5 K RON | 56,3 K RON | 54,8 K RON | 56,9 K RON | 46,1 K RON | 34,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 70,3 K RON | 54,2 K RON | 51,0 K RON | 55,3 K RON | 46,0 K RON | 41,4 K RON |
| Rezultat net | 6,8 K RON | 585 RON | 2,2 K RON | −106 RON | −562 RON | −6,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 29,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−9.453 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante36,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,3 K RON
Creanțe216 RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,04 |
| Durata stocaj (zile) | 351 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 160,32 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,5%
Marjă netă
-19,5%
ROA
-18,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 36,3 K RON | 31,5 K RON | 115,1% |
| 2020 | 43,7 K RON | 39,6 K RON | 110,6% |
| 2021 | 43,5 K RON | 41,5 K RON | 104,9% |
| 2022 | 45,5 K RON | 43,4 K RON | 104,9% |
| 2023 | 46,2 K RON | 43,5 K RON | 106,2% |
| 2024 | 46,1 K RON | 36,6 K RON | 125,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,5 K RON | 56,3 K RON | 54,8 K RON | 56,9 K RON | 46,1 K RON | 34,6 K RON | ▼ 24,8% |
| Rezultat net | 6,8 K RON | 585 RON | 2,2 K RON | −106 RON | −562 RON | −6,8 K RON | ▼ 1.101,4% |
| Total active | 31,5 K RON | 39,6 K RON | 41,5 K RON | 43,4 K RON | 43,5 K RON | 36,6 K RON | ▼ 15,8% |
| Capitaluri proprii | −4,8 K RON | −4,2 K RON | −2,0 K RON | −2,1 K RON | −2,7 K RON | −9,5 K RON | ▼ 250,0% |
| Datorii totale | 36,3 K RON | 43,7 K RON | 43,5 K RON | 45,5 K RON | 46,2 K RON | 46,1 K RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,90 | 0,95 | 0,95 | 0,94 | 0,79 | ▼ 15,6% |
| Marjă netă (%) | 8,54 | 1,04 | 3,93 | -0,19 | -1,22 | -19,50 | ▼ 1.498,4% |
| Scor bonitate | 42 | 37 | 45 | 24 | 17 | 17 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.