SPRACHENZENTRUM SRL

CUI: 37762480 J2/1102/2017 SRL Arad, Municipiul Arad
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37762480
Cod înmatriculare J2/1102/2017
EUID ROONRC.J2/1102/2017
Data înmatriculării 2017-06-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Arad, Municipiul Arad, Ceaikovski, 3, 3, 310052

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Municipiul Arad
Stradă: Ceaikovski
Număr: 3
Apartament: 3
Cod poștal: 310052

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 13.211 RON 87.319 RON 126.305 RON −39.110 RON −38.986 RON 94.807 RON 93.859 RON 948 RON −31.239 RON 41.056 RON 0 RON 149 RON 90.540 RON 5.550 RON 1
2020 14.011 RON 79.213 RON 104.457 RON −25.370 RON −25.244 RON 36.963 RON 34.751 RON 2.212 RON −56.609 RON 67.691 RON 0 RON 630 RON 31.431 RON 5.550 RON 1
2021 7.674 RON 29.228 RON 24.714 RON 4.284 RON 4.514 RON 13.904 RON 13.197 RON 707 RON −52.325 RON 61.902 RON 0 RON 531 RON 9.877 RON 5.550 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MICOROI NICOLETA-LAURA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Alte forme de învățământ n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−52.325 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 445.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
7,7 K RON
Rezultat Net 2021
4,3 K RON
Total Active 2021
13,9 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 13,2 K RON 14,0 K RON 7,7 K RON
Venituri totale 87,3 K RON 79,2 K RON 29,2 K RON
Cheltuieli totale 126,3 K RON 104,5 K RON 24,7 K RON
Rezultat net −39,1 K RON −25,4 K RON 4,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 6,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−52.325 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,22 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate13,2 K RON (94.9%)
Active circulante707 RON (5.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe531 RON
Numerar176 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 14,45
Durata încasare (zile) 25

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
58,8%
Marjă netă
55,8%
ROA
30,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 41,1 K RON 94,8 K RON 43,3%
2020 67,7 K RON 37,0 K RON 183,1%
2021 61,9 K RON 13,9 K RON 445,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 13,2 K RON 14,0 K RON 7,7 K RON ▼ 45,2%
Rezultat net −39,1 K RON −25,4 K RON 4,3 K RON ▲ 116,9%
Total active 94,8 K RON 37,0 K RON 13,9 K RON ▼ 62,4%
Capitaluri proprii −31,2 K RON −56,6 K RON −52,3 K RON ▲ 7,6%
Datorii totale 41,1 K RON 67,7 K RON 61,9 K RON ▼ 8,6%
Lichiditate curentă 0,02 0,03 0,01 ▼ 65,1%
Marjă netă (%) -296,04 -181,07 55,82 ▲ 130,8%
Scor bonitate 19 32 42 ▲ 31,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (4,3 K RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 445.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.