MOTHER DREAM S.R.L.
CUI: 43076100
J2/1102/2020
SRL
Arad, Sat Şiria, Comuna Şiria
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43076100
Cod înmatriculare
J2/1102/2020
EUID
ROONRC.J2/1102/2020
Data înmatriculării
2020-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Arad, Sat Şiria, Comuna Şiria, GEORGE COŞBUC, 1277, 317340
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Şiria, Comuna Şiria
Stradă:
GEORGE COŞBUC
Număr:
1277
Cod poștal:
317340
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.365 RON | 3.365 RON | 9.972 RON | −6.708 RON | −6.607 RON | 618 RON | 102 RON | 516 RON | −6.508 RON | 7.126 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.179 RON | 2.179 RON | 14.292 RON | −12.178 RON | −12.113 RON | 926 RON | 0 RON | 926 RON | −18.686 RON | 19.612 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 257 RON | 337 RON | 7.433 RON | −7.106 RON | −7.096 RON | 73 RON | 0 RON | 73 RON | −25.793 RON | 25.866 RON | 0 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 3.725 RON | −3.725 RON | −3.725 RON | −288 RON | 0 RON | −288 RON | −29.518 RON | 29.230 RON | 0 RON | 6 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPAN RAMONA-MARIA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−29.518 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−3.725 RON)
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−3,7 K RON
Total Active 2023
−288 RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,4 K RON | 2,2 K RON | 257 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 3,4 K RON | 2,2 K RON | 337 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 10,0 K RON | 14,3 K RON | 7,4 K RON | 3,7 K RON |
| Rezultat net | −6,7 K RON | −12,2 K RON | −7,1 K RON | −3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −1,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−29.518 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 7,1 K RON | 618 RON | 1.153,1% |
| 2021 | 19,6 K RON | 926 RON | 2.117,9% |
| 2022 | 25,9 K RON | 73 RON | 35.432,9% |
| 2023 | 29,2 K RON | −288 RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,4 K RON | 2,2 K RON | 257 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −6,7 K RON | −12,2 K RON | −7,1 K RON | −3,7 K RON | ▲ 47,6% |
| Total active | 618 RON | 926 RON | 73 RON | −288 RON | ▼ 494,5% |
| Capitaluri proprii | −6,5 K RON | −18,7 K RON | −25,8 K RON | −29,5 K RON | ▼ 14,4% |
| Datorii totale | 7,1 K RON | 19,6 K RON | 25,9 K RON | 29,2 K RON | ▲ 13,0% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,05 | 0,00 | -0,01 | ▼ 453,6% |
| Marjă netă (%) | -199,35 | -558,88 | -2.764,98 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 25 | ▲ 31,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.