KATERINA IMPEX SRL

CUI: 2653324 J21/1043/1992 SRL Ialomiţa, Loc. Ţăndărei, Oraş Ţăndărei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 2653324
Cod înmatriculare J21/1043/1992
EUID ROONRC.J21/1043/1992
Data înmatriculării 1992-12-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 34 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Ialomiţa, Loc. Ţăndărei, Oraş Ţăndărei, Str. BUCURESTI, -, 84 Ap., P, 8454

Țară: România
Județ: Ialomiţa
Localitate: Loc. Ţăndărei, Oraş Ţăndărei
Sector: 0
Stradă: Str. BUCURESTI
Număr: -
Bloc: 84 Ap.
Etaj: P
Cod poștal: 8454

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 329.206 RON 329.206 RON 302.656 RON 23.257 RON 26.550 RON 252.408 RON 29.066 RON 223.342 RON 26.691 RON 225.717 RON 216.524 RON 839 RON 0 RON 0 RON 2
2020 317.882 RON 323.432 RON 307.961 RON 13.346 RON 15.471 RON 251.838 RON 26.521 RON 225.317 RON 40.037 RON 211.801 RON 219.865 RON 89 RON 0 RON 0 RON 3
2021 399.939 RON 399.939 RON 384.706 RON 11.234 RON 15.233 RON 261.738 RON 24.390 RON 237.348 RON 50.443 RON 211.295 RON 202.834 RON 778 RON 0 RON 0 RON 3
2022 486.842 RON 486.842 RON 429.627 RON 52.443 RON 57.215 RON 294.232 RON 22.259 RON 271.973 RON 91.652 RON 202.580 RON 200.028 RON 1.554 RON 0 RON 0 RON 2
2023 435.743 RON 435.743 RON 401.408 RON 30.064 RON 34.335 RON 348.352 RON 20.324 RON 328.028 RON 121.716 RON 226.636 RON 284.857 RON 1.170 RON 0 RON 0 RON 2
2024 479.725 RON 479.725 RON 483.194 RON −11.842 RON −3.469 RON 323.908 RON 18.976 RON 304.932 RON 109.875 RON 214.033 RON 269.768 RON 2.824 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŢUICAN GRIGORE
administrator
Loc. Ţăndărei, Ialomiţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.842 RON)
Cifra de Afaceri 2024
479,7 K RON
Rezultat Net 2024
−11,8 K RON
Total Active 2024
323,9 K RON
Scor Bonitate
49/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 49/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 329,2 K RON 317,9 K RON 399,9 K RON 486,8 K RON 435,7 K RON 479,7 K RON
Venituri totale 329,2 K RON 323,4 K RON 399,9 K RON 486,8 K RON 435,7 K RON 479,7 K RON
Cheltuieli totale 302,7 K RON 308,0 K RON 384,7 K RON 429,6 K RON 401,4 K RON 483,2 K RON
Rezultat net 23,3 K RON 13,3 K RON 11,2 K RON 52,4 K RON 30,1 K RON −11,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 527,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,42 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,16 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,51 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate19,0 K RON (5.9%)
Active circulante304,9 K RON (94.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri269,8 K RON
Creanțe2,8 K RON
Numerar32,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,78
Durata stocaj (zile) 205
Rotație creanțe (ori/an) 169,87
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-0,7%
Marjă netă
-2,5%
ROA
-3,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 225,7 K RON 252,4 K RON 89,4%
2020 211,8 K RON 251,8 K RON 84,1%
2021 211,3 K RON 261,7 K RON 80,7%
2022 202,6 K RON 294,2 K RON 68,9%
2023 226,6 K RON 348,4 K RON 65,1%
2024 214,0 K RON 323,9 K RON 66,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

49
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 329,2 K RON 317,9 K RON 399,9 K RON 486,8 K RON 435,7 K RON 479,7 K RON ▲ 10,1%
Rezultat net 23,3 K RON 13,3 K RON 11,2 K RON 52,4 K RON 30,1 K RON −11,8 K RON ▼ 139,4%
Total active 252,4 K RON 251,8 K RON 261,7 K RON 294,2 K RON 348,4 K RON 323,9 K RON ▼ 7,0%
Capitaluri proprii 26,7 K RON 40,0 K RON 50,4 K RON 91,7 K RON 121,7 K RON 109,9 K RON ▼ 9,7%
Datorii totale 225,7 K RON 211,8 K RON 211,3 K RON 202,6 K RON 226,6 K RON 214,0 K RON ▼ 5,6%
Lichiditate curentă 0,99 1,06 1,12 1,34 1,45 1,42 ▼ 1,6%
Marjă netă (%) 7,06 4,20 2,81 10,77 6,90 -2,47 ▼ 135,8%
Scor bonitate 55 57 65 85 67 49 ▼ 26,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 527,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Scor de bonitate scăzut (49/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.