TAG TRANS EXPRESS S.R.L.
CUI: 42343527
J21/105/2020
SRL
Ialomiţa, Sat Armăşeşti, Comuna Armăşeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42343527
Cod înmatriculare
J21/105/2020
EUID
ROONRC.J21/105/2020
Data înmatriculării
2020-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Armăşeşti, Comuna Armăşeşti, LICEULUI, 2, P, 927030, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Armăşeşti, Comuna Armăşeşti
Stradă:
LICEULUI
Număr:
2
Etaj:
P
Cod poștal:
927030
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 174.215 RON | 174.320 RON | 98.212 RON | 74.461 RON | 76.108 RON | 247.310 RON | 189.844 RON | 57.466 RON | 74.661 RON | 172.649 RON | 4.011 RON | 24.187 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 843.154 RON | 844.720 RON | 641.574 RON | 195.725 RON | 203.146 RON | 433.647 RON | 189.844 RON | 243.803 RON | 270.386 RON | 178.325 RON | 1.949 RON | 104.530 RON | 0 RON | 15.064 RON | 3 |
| 2022 | 1.576.658 RON | 1.589.754 RON | 1.244.017 RON | 332.395 RON | 345.737 RON | 786.252 RON | 132.495 RON | 653.757 RON | 332.595 RON | 478.698 RON | 133 RON | 174.565 RON | 0 RON | 25.041 RON | 3 |
| 2023 | 2.344.290 RON | 2.384.569 RON | 2.558.352 RON | −197.067 RON | −173.783 RON | 643.548 RON | 416.681 RON | 226.867 RON | −196.867 RON | 840.415 RON | 0 RON | 235.978 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 3.500.320 RON | 3.528.867 RON | 3.031.552 RON | 375.608 RON | 497.315 RON | 904.491 RON | 267.490 RON | 637.001 RON | 178.741 RON | 727.320 RON | 0 RON | 601.129 RON | 0 RON | 1.570 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIȚĂ ALEXANDRU
administrator
Sat Malu Roşu, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,50 M RON
Rezultat Net 2024
375,6 K RON
Total Active 2024
904,5 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 174,2 K RON | 843,2 K RON | 1,58 M RON | 2,34 M RON | 3,50 M RON |
| Venituri totale | 174,3 K RON | 844,7 K RON | 1,59 M RON | 2,38 M RON | 3,53 M RON |
| Cheltuieli totale | 98,2 K RON | 641,6 K RON | 1,24 M RON | 2,56 M RON | 3,03 M RON |
| Rezultat net | 74,5 K RON | 195,7 K RON | 332,4 K RON | −197,1 K RON | 375,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate267,5 K RON (29.6%)
Active circulante637,0 K RON (70.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe601,1 K RON
Numerar35,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,82 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,2%
Marjă netă
10,7%
ROA
41,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 172,6 K RON | 247,3 K RON | 69,8% |
| 2021 | 178,3 K RON | 433,6 K RON | 41,1% |
| 2022 | 478,7 K RON | 786,3 K RON | 60,9% |
| 2023 | 840,4 K RON | 643,5 K RON | 130,6% |
| 2024 | 727,3 K RON | 904,5 K RON | 80,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 174,2 K RON | 843,2 K RON | 1,58 M RON | 2,34 M RON | 3,50 M RON | ▲ 49,3% |
| Rezultat net | 74,5 K RON | 195,7 K RON | 332,4 K RON | −197,1 K RON | 375,6 K RON | ▲ 290,6% |
| Total active | 247,3 K RON | 433,6 K RON | 786,3 K RON | 643,5 K RON | 904,5 K RON | ▲ 40,5% |
| Capitaluri proprii | 74,7 K RON | 270,4 K RON | 332,6 K RON | −196,9 K RON | 178,7 K RON | ▲ 190,8% |
| Datorii totale | 172,6 K RON | 178,3 K RON | 478,7 K RON | 840,4 K RON | 727,3 K RON | ▼ 13,5% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 1,37 | 1,37 | 0,27 | 0,88 | ▲ 224,5% |
| Marjă netă (%) | 42,74 | 23,21 | 21,08 | -8,41 | 10,73 | ▲ 227,6% |
| Scor bonitate | 60 | 90 | 80 | 19 | 73 | ▲ 284,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (375,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,13 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.