VALAHIA CONFORT S.R.L.

CUI: 37218188 J21/107/2017 SRL Ialomiţa, Municipiul Urziceni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37218188
Cod înmatriculare J21/107/2017
EUID ROONRC.J21/107/2017
Data înmatriculării 2017-03-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2021) 2 angajați

Adresă

România, Ialomiţa, Municipiul Urziceni, 1918, 37, 925300, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Ialomiţa
Localitate: Municipiul Urziceni
Stradă: 1918
Număr: 37
Cod poștal: 925300
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 64.534 RON 64.534 RON 103.721 RON −39.833 RON −39.187 RON 136.943 RON 0 RON 136.943 RON −71.039 RON 207.982 RON 134.620 RON 1.129 RON 0 RON 0 RON 2
2020 188.517 RON 188.517 RON 275.893 RON −89.262 RON −87.376 RON 190.576 RON 31.700 RON 158.876 RON −160.302 RON 350.878 RON 153.098 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2021 629.148 RON 629.820 RON 550.132 RON 73.390 RON 79.688 RON 208.220 RON 23.775 RON 184.445 RON −86.911 RON 295.131 RON 172.335 RON 11.265 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHERZU CRISTIAN
administrator
Loc. Urziceni, Ialomiţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−86.911 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 141.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
629,1 K RON
Rezultat Net 2021
73,4 K RON
Total Active 2021
208,2 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 64,5 K RON 188,5 K RON 629,1 K RON
Venituri totale 64,5 K RON 188,5 K RON 629,8 K RON
Cheltuieli totale 103,7 K RON 275,9 K RON 550,1 K RON
Rezultat net −39,8 K RON −89,3 K RON 73,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 858,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−86.911 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,63 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,71 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate23,8 K RON (11.4%)
Active circulante184,4 K RON (88.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri172,3 K RON
Creanțe11,3 K RON
Numerar845 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,65
Durata stocaj (zile) 100
Rotație creanțe (ori/an) 55,85
Durata încasare (zile) 7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
12,7%
Marjă netă
11,7%
ROA
35,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 208,0 K RON 136,9 K RON 151,9%
2020 350,9 K RON 190,6 K RON 184,1%
2021 295,1 K RON 208,2 K RON 141,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 64,5 K RON 188,5 K RON 629,1 K RON ▲ 233,7%
Rezultat net −39,8 K RON −89,3 K RON 73,4 K RON ▲ 182,2%
Total active 136,9 K RON 190,6 K RON 208,2 K RON ▲ 9,3%
Capitaluri proprii −71,0 K RON −160,3 K RON −86,9 K RON ▲ 45,8%
Datorii totale 208,0 K RON 350,9 K RON 295,1 K RON ▼ 15,9%
Lichiditate curentă 0,66 0,45 0,63 ▲ 38,0%
Marjă netă (%) -61,72 -47,35 11,66 ▲ 124,6%
Scor bonitate 24 19 60 ▲ 215,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (73,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 858,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 141.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.