DIMITRI 89 S.R.L.

CUI: 37236184 J21/110/2017 SRL Ialomiţa, Municipiul Slobozia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37236184
Cod înmatriculare J21/110/2017
EUID ROONRC.J21/110/2017
Data înmatriculării 2017-03-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Ialomiţa, Municipiul Slobozia, GĂRII, 14, 920041

Țară: România
Județ: Ialomiţa
Localitate: Municipiul Slobozia
Stradă: GĂRII
Număr: 14
Cod poștal: 920041

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 2.932 RON 2.932 RON 5.662 RON −2.788 RON −2.730 RON 20.642 RON 919 RON 19.723 RON −15.127 RON 35.769 RON 15.523 RON 3.894 RON 0 RON 0 RON 0
2020 0 RON 0 RON 2.605 RON −2.605 RON −2.605 RON 21.137 RON 919 RON 20.218 RON −17.732 RON 38.869 RON 15.523 RON 4.389 RON 0 RON 0 RON 0
2021 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 21.066 RON 919 RON 20.147 RON −17.732 RON 38.798 RON 15.523 RON 4.389 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HERTU MITA-CLAUDIU
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−17.732 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 184.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
0 RON
Total Active 2021
21,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 2,9 K RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 2,9 K RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 5,7 K RON 2,6 K RON 0 RON
Rezultat net −2,8 K RON −2,6 K RON 0 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −2,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−17.732 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,52 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,54 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate919 RON (4.4%)
Active circulante20,1 K RON (95.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri15,5 K RON
Creanțe4,4 K RON
Numerar235 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 35,8 K RON 20,6 K RON 173,3%
2020 38,9 K RON 21,1 K RON 183,9%
2021 38,8 K RON 21,1 K RON 184,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 2,9 K RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −2,8 K RON −2,6 K RON 0 RON –
Total active 20,6 K RON 21,1 K RON 21,1 K RON ▼ 0,3%
Capitaluri proprii −15,1 K RON −17,7 K RON −17,7 K RON ▲ 0,0%
Datorii totale 35,8 K RON 38,9 K RON 38,8 K RON ▼ 0,2%
Lichiditate curentă 0,55 0,52 0,52 ▼ 0,2%
Marjă netă (%) -95,09 – – –
Scor bonitate 24 27 27 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 184.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.