ŢICU & CO INSTAL SRL
Date generale
Adresă
România, Arad, Loc. Ineu, Oraş Ineu, REPUBLICII, 139, 315300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 239.003 RON | 239.014 RON | 224.654 RON | 10.239 RON | 14.360 RON | 367.279 RON | 147.813 RON | 219.466 RON | 20.208 RON | 347.071 RON | 192.032 RON | 22.329 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 289.570 RON | 291.691 RON | 330.167 RON | −38.606 RON | −38.476 RON | 314.244 RON | 112.126 RON | 202.118 RON | −18.398 RON | 332.642 RON | 175.566 RON | 18.178 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 275.533 RON | 276.405 RON | 317.295 RON | −40.890 RON | −40.890 RON | 258.378 RON | 68.673 RON | 189.705 RON | −59.288 RON | 317.666 RON | 178.204 RON | 7.741 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
Lideri din domeniu
Top companii din Arad, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Top format din 247 companii din județul Arad. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−59.288 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−40.890 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 123% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 239,0 K RON | 289,6 K RON | 275,5 K RON |
| Venituri totale | 239,0 K RON | 291,7 K RON | 276,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 224,7 K RON | 330,2 K RON | 317,3 K RON |
| Rezultat net | 10,2 K RON | −38,6 K RON | −40,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 304,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,55 |
| Durata stocaj (zile) | 236 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,59 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 347,1 K RON | 367,3 K RON | 94,5% |
| 2024 | 332,6 K RON | 314,2 K RON | 105,9% |
| 2025 | 317,7 K RON | 258,4 K RON | 123,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 239,0 K RON | 289,6 K RON | 275,5 K RON | ▼ 4,8% |
| Rezultat net | 10,2 K RON | −38,6 K RON | −40,9 K RON | ▼ 5,9% |
| Total active | 367,3 K RON | 314,2 K RON | 258,4 K RON | ▼ 17,8% |
| Capitaluri proprii | 20,2 K RON | −18,4 K RON | −59,3 K RON | ▼ 222,3% |
| Datorii totale | 347,1 K RON | 332,6 K RON | 317,7 K RON | ▼ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,61 | 0,60 | ▼ 1,7% |
| Marjă netă (%) | 4,28 | -13,33 | -14,84 | ▼ 11,3% |
| Scor bonitate | 43 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 304,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.