ULMDAN S.R.L.
CUI: 37242402
J21/111/2017
SRL
Ialomiţa, Sat Perieţi, Comuna Perieţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37242402
Cod înmatriculare
J21/111/2017
EUID
ROONRC.J21/111/2017
Data înmatriculării
2017-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Perieţi, Comuna Perieţi, IALOMIŢEI, 171, 927190
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Perieţi, Comuna Perieţi
Stradă:
IALOMIŢEI
Număr:
171
Cod poștal:
927190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 229.584 RON | 229.601 RON | 174.800 RON | 52.505 RON | 54.801 RON | 233.351 RON | 0 RON | 233.351 RON | 208.857 RON | 24.494 RON | 44.641 RON | 5.055 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 163.606 RON | 163.606 RON | 161.941 RON | 85 RON | 1.665 RON | 211.123 RON | 0 RON | 211.123 RON | 208.943 RON | 2.180 RON | 1.851 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 290.939 RON | 290.954 RON | 286.868 RON | 1.359 RON | 4.086 RON | 216.494 RON | 0 RON | 216.494 RON | 210.302 RON | 6.192 RON | 1.158 RON | 330 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 250.865 RON | 250.871 RON | 273.867 RON | −25.456 RON | −22.996 RON | 218.268 RON | 3.375 RON | 214.893 RON | 207.078 RON | 11.190 RON | 23.298 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MILITARU RĂZVAN-TEODOR
administrator
Loc. Feteşti, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−25.456 RON)
Cifra de Afaceri 2022
250,9 K RON
Rezultat Net 2022
−25,5 K RON
Total Active 2022
218,3 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 229,6 K RON | 163,6 K RON | 290,9 K RON | 250,9 K RON |
| Venituri totale | 229,6 K RON | 163,6 K RON | 291,0 K RON | 250,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 174,8 K RON | 161,9 K RON | 286,9 K RON | 273,9 K RON |
| Rezultat net | 52,5 K RON | 85 RON | 1,4 K RON | −25,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 281,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 19,20 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 17,12 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 17,12 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 19,51 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,4 K RON (1.5%)
Active circulante214,9 K RON (98.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,3 K RON
Numerar191,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,77 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,2%
Marjă netă
-10,2%
ROA
-11,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,5 K RON | 233,4 K RON | 10,5% |
| 2020 | 2,2 K RON | 211,1 K RON | 1,0% |
| 2021 | 6,2 K RON | 216,5 K RON | 2,9% |
| 2022 | 11,2 K RON | 218,3 K RON | 5,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 229,6 K RON | 163,6 K RON | 290,9 K RON | 250,9 K RON | ▼ 13,8% |
| Rezultat net | 52,5 K RON | 85 RON | 1,4 K RON | −25,5 K RON | ▼ 1.973,1% |
| Total active | 233,4 K RON | 211,1 K RON | 216,5 K RON | 218,3 K RON | ▲ 0,8% |
| Capitaluri proprii | 208,9 K RON | 208,9 K RON | 210,3 K RON | 207,1 K RON | ▼ 1,5% |
| Datorii totale | 24,5 K RON | 2,2 K RON | 6,2 K RON | 11,2 K RON | ▲ 80,7% |
| Lichiditate curentă | 9,53 | 96,85 | 34,96 | 19,20 | ▼ 45,1% |
| Marjă netă (%) | 22,87 | 0,05 | 0,47 | -10,15 | ▼ 2.259,6% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 85 | 57 | ▼ 32,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (19.2), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 281,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.