FELIBO S.R.L.
CUI: 49659153
J21/117/2024
SRL
Ialomiţa, Sat Borăneşti, Comuna Borăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49659153
Cod înmatriculare
J21/117/2024
EUID
ROONRC.J21/117/2024
Data înmatriculării
2024-02-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Borăneşti, Comuna Borăneşti, 1 DECEMBRIE 1918, 174, 927096, Cladirea C17 "Birouri"
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Borăneşti, Comuna Borăneşti
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Număr:
174
Cod poștal:
927096
Completare adresă:
Cladirea C17 "Birouri"
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.537 RON | −2.537 RON | −2.537 RON | 1.941 RON | 21 RON | 1.920 RON | −537 RON | 2.478 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 432 RON | 521 RON | 5.339 RON | −4.818 RON | −4.818 RON | 3.000 RON | 0 RON | 3.000 RON | −5.355 RON | 8.429 RON | 2.847 RON | 34 RON | 0 RON | 74 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FERA LIVIA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.355 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.818 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 281% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
432 RON
Rezultat Net 2025
−4,8 K RON
Total Active 2025
3,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 432 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 521 RON |
| Cheltuieli totale | 2,5 K RON | 5,3 K RON |
| Rezultat net | −2,5 K RON | −4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 864 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.355 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,8 K RON
Creanțe34 RON
Numerar119 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,15 |
| Durata stocaj (zile) | 2.406 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,71 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.115,3%
Marjă netă
-1.115,3%
ROA
-160,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,5 K RON | 1,9 K RON | 127,7% |
| 2025 | 8,4 K RON | 3,0 K RON | 281,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 432 RON | – |
| Rezultat net | −2,5 K RON | −4,8 K RON | ▼ 89,9% |
| Total active | 1,9 K RON | 3,0 K RON | ▲ 54,6% |
| Capitaluri proprii | −537 RON | −5,4 K RON | ▼ 897,2% |
| Datorii totale | 2,5 K RON | 8,4 K RON | ▲ 240,2% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,36 | ▼ 54,1% |
| Marjă netă (%) | – | -1.115,28 | – |
| Scor bonitate | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 864 RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 281% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.