MODCONF SRL
CUI: 12107990
J21/123/1999
SRL
Ialomiţa, Municipiul Urziceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12107990
Cod înmatriculare
J21/123/1999
EUID
ROONRC.J21/123/1999
Data înmatriculării
1999-09-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Urziceni, AVRAM IANCU, 5A, 925300
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Urziceni
Stradă:
AVRAM IANCU
Număr:
5A
Cod poștal:
925300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 217.210 RON | 217.464 RON | 199.522 RON | 15.767 RON | 17.942 RON | 163.829 RON | 0 RON | 163.829 RON | 24.295 RON | 139.534 RON | 159.558 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 145.013 RON | 148.358 RON | 169.789 RON | −22.405 RON | −21.431 RON | 178.523 RON | 0 RON | 178.523 RON | 1.900 RON | 176.623 RON | 172.114 RON | 1.877 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 239.862 RON | 240.006 RON | 234.623 RON | 3.135 RON | 5.383 RON | 177.874 RON | 0 RON | 177.874 RON | 5.036 RON | 172.838 RON | 172.736 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 295.837 RON | 295.837 RON | 263.108 RON | 30.110 RON | 32.729 RON | 218.488 RON | 0 RON | 218.488 RON | 35.146 RON | 183.342 RON | 214.917 RON | 1.036 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 253.135 RON | 253.135 RON | 266.340 RON | −15.356 RON | −13.205 RON | 198.933 RON | 0 RON | 198.933 RON | 19.789 RON | 179.144 RON | 195.241 RON | 189 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 239.168 RON | 239.168 RON | 243.724 RON | −6.900 RON | −4.556 RON | 217.595 RON | 410 RON | 217.185 RON | 12.890 RON | 204.705 RON | 193.275 RON | 21.741 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISTRATE GEORGETA
administrator
Loc. Urziceni, Ialomiţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.900 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
239,2 K RON
Rezultat Net 2024
−6,9 K RON
Total Active 2024
217,6 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 217,2 K RON | 145,0 K RON | 239,9 K RON | 295,8 K RON | 253,1 K RON | 239,2 K RON |
| Venituri totale | 217,5 K RON | 148,4 K RON | 240,0 K RON | 295,8 K RON | 253,1 K RON | 239,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 199,5 K RON | 169,8 K RON | 234,6 K RON | 263,1 K RON | 266,3 K RON | 243,7 K RON |
| Rezultat net | 15,8 K RON | −22,4 K RON | 3,1 K RON | 30,1 K RON | −15,4 K RON | −6,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 280,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate410 RON (0.2%)
Active circulante217,2 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri193,3 K RON
Creanțe21,7 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,24 |
| Durata stocaj (zile) | 295 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,00 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,9%
Marjă netă
-2,9%
ROA
-3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 139,5 K RON | 163,8 K RON | 85,2% |
| 2020 | 176,6 K RON | 178,5 K RON | 98,9% |
| 2021 | 172,8 K RON | 177,9 K RON | 97,2% |
| 2022 | 183,3 K RON | 218,5 K RON | 83,9% |
| 2023 | 179,1 K RON | 198,9 K RON | 90,1% |
| 2024 | 204,7 K RON | 217,6 K RON | 94,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 217,2 K RON | 145,0 K RON | 239,9 K RON | 295,8 K RON | 253,1 K RON | 239,2 K RON | ▼ 5,5% |
| Rezultat net | 15,8 K RON | −22,4 K RON | 3,1 K RON | 30,1 K RON | −15,4 K RON | −6,9 K RON | ▲ 55,1% |
| Total active | 163,8 K RON | 178,5 K RON | 177,9 K RON | 218,5 K RON | 198,9 K RON | 217,6 K RON | ▲ 9,4% |
| Capitaluri proprii | 24,3 K RON | 1,9 K RON | 5,0 K RON | 35,1 K RON | 19,8 K RON | 12,9 K RON | ▼ 34,9% |
| Datorii totale | 139,5 K RON | 176,6 K RON | 172,8 K RON | 183,3 K RON | 179,1 K RON | 204,7 K RON | ▲ 14,3% |
| Lichiditate curentă | 1,17 | 1,01 | 1,03 | 1,19 | 1,11 | 1,06 | ▼ 4,5% |
| Marjă netă (%) | 7,26 | -15,45 | 1,31 | 10,18 | -6,07 | -2,89 | ▲ 52,4% |
| Scor bonitate | 62 | 30 | 63 | 80 | 30 | 37 | ▲ 23,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 280,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 94.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.