ALGERY SRL
CUI: 16058718
J21/13/2004
SRL
Ialomiţa, Sat Traian, Comuna Traian
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16058718
Cod înmatriculare
J21/13/2004
EUID
ROONRC.J21/13/2004
Data înmatriculării
2004-01-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Traian, Comuna Traian, UNIRII, 707, 927147
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Traian, Comuna Traian
Stradă:
UNIRII
Număr:
707
Cod poștal:
927147
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 227.075 RON | 227.075 RON | 226.365 RON | −1.576 RON | 710 RON | 71.930 RON | 0 RON | 71.930 RON | −57.212 RON | 129.142 RON | 68.511 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 271.309 RON | 271.602 RON | 264.840 RON | 4.252 RON | 6.762 RON | 76.388 RON | 0 RON | 76.388 RON | −52.960 RON | 129.348 RON | 75.185 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 252.062 RON | 252.524 RON | 252.359 RON | −2.362 RON | 165 RON | 110.755 RON | 0 RON | 110.755 RON | −55.322 RON | 166.077 RON | 107.688 RON | 89 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 280.814 RON | 280.874 RON | 282.866 RON | −4.808 RON | −1.992 RON | 136.464 RON | 0 RON | 136.464 RON | −60.130 RON | 196.594 RON | 130.013 RON | 89 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 282.488 RON | 282.977 RON | 288.448 RON | −8.310 RON | −5.471 RON | 239.762 RON | 0 RON | 239.762 RON | −68.440 RON | 308.202 RON | 213.965 RON | 1.023 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 295.325 RON | 295.696 RON | 320.417 RON | −27.690 RON | −24.721 RON | 320.377 RON | 0 RON | 320.377 RON | −96.130 RON | 416.507 RON | 315.888 RON | 1.180 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIVLAN GEORGETA
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−96.130 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−27.690 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 130% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
295,3 K RON
Rezultat Net 2024
−27,7 K RON
Total Active 2024
320,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 227,1 K RON | 271,3 K RON | 252,1 K RON | 280,8 K RON | 282,5 K RON | 295,3 K RON |
| Venituri totale | 227,1 K RON | 271,6 K RON | 252,5 K RON | 280,9 K RON | 283,0 K RON | 295,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 226,4 K RON | 264,8 K RON | 252,4 K RON | 282,9 K RON | 288,4 K RON | 320,4 K RON |
| Rezultat net | −1,6 K RON | 4,3 K RON | −2,4 K RON | −4,8 K RON | −8,3 K RON | −27,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 308,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−96.130 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante320,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri315,9 K RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,93 |
| Durata stocaj (zile) | 390 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 250,28 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,4%
Marjă netă
-9,4%
ROA
-8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 129,1 K RON | 71,9 K RON | 179,5% |
| 2020 | 129,3 K RON | 76,4 K RON | 169,3% |
| 2021 | 166,1 K RON | 110,8 K RON | 150,0% |
| 2022 | 196,6 K RON | 136,5 K RON | 144,1% |
| 2023 | 308,2 K RON | 239,8 K RON | 128,5% |
| 2024 | 416,5 K RON | 320,4 K RON | 130,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 227,1 K RON | 271,3 K RON | 252,1 K RON | 280,8 K RON | 282,5 K RON | 295,3 K RON | ▲ 4,5% |
| Rezultat net | −1,6 K RON | 4,3 K RON | −2,4 K RON | −4,8 K RON | −8,3 K RON | −27,7 K RON | ▼ 233,2% |
| Total active | 71,9 K RON | 76,4 K RON | 110,8 K RON | 136,5 K RON | 239,8 K RON | 320,4 K RON | ▲ 33,6% |
| Capitaluri proprii | −57,2 K RON | −53,0 K RON | −55,3 K RON | −60,1 K RON | −68,4 K RON | −96,1 K RON | ▼ 40,5% |
| Datorii totale | 129,1 K RON | 129,3 K RON | 166,1 K RON | 196,6 K RON | 308,2 K RON | 416,5 K RON | ▲ 35,1% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,59 | 0,67 | 0,69 | 0,78 | 0,77 | ▼ 1,1% |
| Marjă netă (%) | -0,69 | 1,57 | -0,94 | -1,71 | -2,94 | -9,38 | ▼ 219,0% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 24 | 32 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 308,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.