TRANSMEDIA LOGISTIC S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Urziceni, BUCUREŞTI, 40, 1, 925300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6.143.560 RON | 6.133.253 RON | 3.661.571 RON | 2.330.962 RON | 2.471.682 RON | 3.414.653 RON | 1.119.373 RON | 2.295.280 RON | 1.910.009 RON | 1.504.644 RON | 949.634 RON | 1.307.034 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2023 | 6.275.766 RON | 6.264.598 RON | 5.482.624 RON | 649.640 RON | 781.974 RON | 3.862.469 RON | 1.533.910 RON | 2.328.559 RON | 1.589.860 RON | 2.272.609 RON | 378.990 RON | 1.906.297 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
| 2024 | 8.077.232 RON | 8.033.405 RON | 7.250.808 RON | 632.480 RON | 782.597 RON | 4.016.042 RON | 1.738.257 RON | 2.277.785 RON | 678.769 RON | 3.337.273 RON | 319.113 RON | 1.949.208 RON | 0 RON | 0 RON | 27 |
| 2025 | 746.629 RON | 737.987 RON | 1.687.219 RON | −949.232 RON | −949.232 RON | 2.275.231 RON | 1.255.898 RON | 1.019.333 RON | −288.493 RON | 2.563.724 RON | 556.311 RON | 452.346 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Ialomiţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Top format din 618 companii din județul Ialomiţa. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−288.493 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−949.232 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.7% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,14 M RON | 6,28 M RON | 8,08 M RON | 746,6 K RON |
| Venituri totale | 6,13 M RON | 6,26 M RON | 8,03 M RON | 738,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,66 M RON | 5,48 M RON | 7,25 M RON | 1,69 M RON |
| Rezultat net | 2,33 M RON | 649,6 K RON | 632,5 K RON | −949,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,71 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,34 |
| Durata stocaj (zile) | 272 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,65 |
| Durata încasare (zile) | 221 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,50 M RON | 3,41 M RON | 44,1% |
| 2023 | 2,27 M RON | 3,86 M RON | 58,8% |
| 2024 | 3,34 M RON | 4,02 M RON | 83,1% |
| 2025 | 2,56 M RON | 2,28 M RON | 112,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,14 M RON | 6,28 M RON | 8,08 M RON | 746,6 K RON | ▼ 90,8% |
| Rezultat net | 2,33 M RON | 649,6 K RON | 632,5 K RON | −949,2 K RON | ▼ 250,1% |
| Total active | 3,41 M RON | 3,86 M RON | 4,02 M RON | 2,28 M RON | ▼ 43,3% |
| Capitaluri proprii | 1,91 M RON | 1,59 M RON | 678,8 K RON | −288,5 K RON | ▼ 142,5% |
| Datorii totale | 1,50 M RON | 2,27 M RON | 3,34 M RON | 2,56 M RON | ▼ 23,2% |
| Lichiditate curentă | 1,53 | 1,02 | 0,68 | 0,40 | ▼ 41,7% |
| Marjă netă (%) | 37,94 | 10,35 | 7,83 | -127,14 | ▼ 1.723,8% |
| Scor bonitate | 82 | 65 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,71 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.