CEREALROV SRL
CUI: 14139344
J21/138/2001
SRL
Ialomiţa, Sat Crunţi, Comuna Reviga
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14139344
Cod înmatriculare
J21/138/2001
EUID
ROONRC.J21/138/2001
Data înmatriculării
2001-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Crunţi, Comuna Reviga, GHEORGHE DOJA, 29, 927196
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Crunţi, Comuna Reviga
Stradă:
GHEORGHE DOJA
Număr:
29
Cod poștal:
927196
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.015.238 RON | 2.293.221 RON | 2.012.855 RON | 266.427 RON | 280.366 RON | 3.021.004 RON | 1.220.015 RON | 1.800.989 RON | 1.143.731 RON | 1.877.273 RON | 1.093.039 RON | 491.615 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 1.380.248 RON | 1.460.433 RON | 1.891.551 RON | −438.567 RON | −431.118 RON | 2.363.682 RON | 1.077.893 RON | 1.285.789 RON | 705.165 RON | 1.658.517 RON | 471.682 RON | 708.722 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 1.983.770 RON | 2.955.458 RON | 2.091.701 RON | 847.334 RON | 863.757 RON | 2.711.803 RON | 956.808 RON | 1.754.995 RON | 1.552.499 RON | 1.159.304 RON | 1.430.315 RON | 157.770 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 2.954.208 RON | 3.495.057 RON | 2.943.277 RON | 527.266 RON | 551.780 RON | 4.178.978 RON | 2.093.901 RON | 2.085.077 RON | 603.803 RON | 3.575.175 RON | 1.663.776 RON | 292.431 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 2.808.808 RON | 2.415.613 RON | 2.902.513 RON | −516.046 RON | −486.900 RON | 3.631.354 RON | 2.447.672 RON | 1.183.682 RON | 87.757 RON | 3.543.597 RON | 850.630 RON | 219.735 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 2.255.549 RON | 2.774.458 RON | 2.890.152 RON | −115.694 RON | −115.694 RON | 3.715.900 RON | 2.164.803 RON | 1.551.097 RON | −27.937 RON | 3.743.837 RON | 1.155.548 RON | 59.800 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI VASILE
administrator
Sat Reviga, Ialomiţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Pregătirea seminţelor
- Comerţ cu ridicata al produselor chimice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−27.937 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−115.694 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,26 M RON
Rezultat Net 2024
−115,7 K RON
Total Active 2024
3,72 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,02 M RON | 1,38 M RON | 1,98 M RON | 2,95 M RON | 2,81 M RON | 2,26 M RON |
| Venituri totale | 2,29 M RON | 1,46 M RON | 2,96 M RON | 3,50 M RON | 2,42 M RON | 2,77 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,01 M RON | 1,89 M RON | 2,09 M RON | 2,94 M RON | 2,90 M RON | 2,89 M RON |
| Rezultat net | 266,4 K RON | −438,6 K RON | 847,3 K RON | 527,3 K RON | −516,0 K RON | −115,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,88 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−27.937 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,16 M RON (58.3%)
Active circulante1,55 M RON (41.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,16 M RON
Creanțe59,8 K RON
Numerar335,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,95 |
| Durata stocaj (zile) | 187 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,72 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,1%
Marjă netă
-5,1%
ROA
-3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,88 M RON | 3,02 M RON | 62,1% |
| 2020 | 1,66 M RON | 2,36 M RON | 70,2% |
| 2021 | 1,16 M RON | 2,71 M RON | 42,8% |
| 2022 | 3,58 M RON | 4,18 M RON | 85,6% |
| 2023 | 3,54 M RON | 3,63 M RON | 97,6% |
| 2024 | 3,74 M RON | 3,72 M RON | 100,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,02 M RON | 1,38 M RON | 1,98 M RON | 2,95 M RON | 2,81 M RON | 2,26 M RON | ▼ 19,7% |
| Rezultat net | 266,4 K RON | −438,6 K RON | 847,3 K RON | 527,3 K RON | −516,0 K RON | −115,7 K RON | ▲ 77,6% |
| Total active | 3,02 M RON | 2,36 M RON | 2,71 M RON | 4,18 M RON | 3,63 M RON | 3,72 M RON | ▲ 2,3% |
| Capitaluri proprii | 1,14 M RON | 705,2 K RON | 1,55 M RON | 603,8 K RON | 87,8 K RON | −27,9 K RON | ▼ 131,8% |
| Datorii totale | 1,88 M RON | 1,66 M RON | 1,16 M RON | 3,58 M RON | 3,54 M RON | 3,74 M RON | ▲ 5,7% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 0,78 | 1,51 | 0,58 | 0,33 | 0,41 | ▲ 24,0% |
| Marjă netă (%) | 13,22 | -31,77 | 42,71 | 17,85 | -18,37 | -5,13 | ▲ 72,1% |
| Scor bonitate | 65 | 30 | 95 | 60 | 18 | 27 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,88 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.