APĂ ŞI CANAL SĂLCIOARA SRL
CUI: 28269794
J21/142/2011
SRL
Ialomiţa, Sat Sălcioara, Comuna Sălcioara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28269794
Cod înmatriculare
J21/142/2011
EUID
ROONRC.J21/142/2011
Data înmatriculării
2011-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Sălcioara, Comuna Sălcioara, Str. BISERICII, 28, 927200
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Sălcioara, Comuna Sălcioara
Sector:
0
Stradă:
Str. BISERICII
Număr:
28
Cod poștal:
927200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 142.489 RON | 142.489 RON | 159.285 RON | −16.796 RON | −16.796 RON | 27.504 RON | 4.648 RON | 22.856 RON | −10.081 RON | 37.585 RON | 3.299 RON | 19.557 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 185.881 RON | 185.881 RON | 159.624 RON | 22.034 RON | 26.257 RON | 33.998 RON | 2.622 RON | 31.376 RON | 11.953 RON | 22.045 RON | 3.512 RON | 27.562 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 167.486 RON | 167.486 RON | 201.453 RON | −33.967 RON | −33.967 RON | 23.295 RON | 4.129 RON | 19.166 RON | −19.014 RON | 42.309 RON | 4.595 RON | 14.103 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 195.994 RON | 195.995 RON | 205.112 RON | −9.117 RON | −9.117 RON | 19.586 RON | 3.224 RON | 16.362 RON | −17.659 RON | 37.245 RON | 0 RON | 16.112 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 228.148 RON | 228.149 RON | 301.248 RON | −73.099 RON | −73.099 RON | 41.922 RON | 4.350 RON | 37.572 RON | −75.958 RON | 117.880 RON | 0 RON | 31.126 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 215.332 RON | 215.332 RON | 245.829 RON | −30.497 RON | −30.497 RON | 43.657 RON | 761 RON | 42.896 RON | −106.455 RON | 150.112 RON | 0 RON | 43.026 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢĂRÎNĂ ŞTEFAN-CRISTIAN
administrator
Loc. Lehliu-Gară, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Captarea, tratarea și distribuția apei
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−106.455 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−30.497 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 343.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
215,3 K RON
Rezultat Net 2024
−30,5 K RON
Total Active 2024
43,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,5 K RON | 185,9 K RON | 167,5 K RON | 196,0 K RON | 228,1 K RON | 215,3 K RON |
| Venituri totale | 142,5 K RON | 185,9 K RON | 167,5 K RON | 196,0 K RON | 228,1 K RON | 215,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 159,3 K RON | 159,6 K RON | 201,5 K RON | 205,1 K RON | 301,2 K RON | 245,8 K RON |
| Rezultat net | −16,8 K RON | 22,0 K RON | −34,0 K RON | −9,1 K RON | −73,1 K RON | −30,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 241,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−106.455 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate761 RON (1.7%)
Active circulante42,9 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe43,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,00 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,2%
Marjă netă
-14,2%
ROA
-69,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,6 K RON | 27,5 K RON | 136,7% |
| 2020 | 22,0 K RON | 34,0 K RON | 64,8% |
| 2021 | 42,3 K RON | 23,3 K RON | 181,6% |
| 2022 | 37,2 K RON | 19,6 K RON | 190,2% |
| 2023 | 117,9 K RON | 41,9 K RON | 281,2% |
| 2024 | 150,1 K RON | 43,7 K RON | 343,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,5 K RON | 185,9 K RON | 167,5 K RON | 196,0 K RON | 228,1 K RON | 215,3 K RON | ▼ 5,6% |
| Rezultat net | −16,8 K RON | 22,0 K RON | −34,0 K RON | −9,1 K RON | −73,1 K RON | −30,5 K RON | ▲ 58,3% |
| Total active | 27,5 K RON | 34,0 K RON | 23,3 K RON | 19,6 K RON | 41,9 K RON | 43,7 K RON | ▲ 4,1% |
| Capitaluri proprii | −10,1 K RON | 12,0 K RON | −19,0 K RON | −17,7 K RON | −76,0 K RON | −106,5 K RON | ▼ 40,1% |
| Datorii totale | 37,6 K RON | 22,0 K RON | 42,3 K RON | 37,2 K RON | 117,9 K RON | 150,1 K RON | ▲ 27,3% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 1,42 | 0,45 | 0,44 | 0,32 | 0,29 | ▼ 10,3% |
| Marjă netă (%) | -11,79 | 11,85 | -20,28 | -4,65 | -32,04 | -14,16 | ▲ 55,8% |
| Scor bonitate | 24 | 85 | 12 | 27 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 241,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 343.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.