Publicitate

Publicitate

D.C. GARAGE S.R.L.

CUI: 35799874 J21/142/2016 SRL Ialomiţa, Oraş Căzăneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35799874
Cod înmatriculare J21/142/2016
EUID ROONRC.J21/142/2016
Data înmatriculării 2016-03-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani

Adresă

România, Ialomiţa, Oraş Căzăneşti, BUCUREŞTI, 85, 927065

Țară: România
Județ: Ialomiţa
Localitate: Oraş Căzăneşti
Stradă: BUCUREŞTI
Număr: 85
Cod poștal: 927065

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 14.783 RON 14.827 RON 52.636 RON −37.953 RON −37.809 RON 20.951 RON 8.529 RON 12.422 RON −214.573 RON 240.731 RON 11.934 RON 40 RON 0 RON 5.207 RON 1
2020 180 RON 180 RON 17.588 RON −17.410 RON −17.408 RON 14.122 RON 1.990 RON 12.132 RON −231.983 RON 251.312 RON 11.934 RON 40 RON 0 RON 5.207 RON 1
2021 0 RON 0 RON 2.378 RON −2.378 RON −2.378 RON 11.744 RON −388 RON 12.132 RON −234.361 RON 251.312 RON 11.934 RON 40 RON 0 RON 5.207 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PARASCHIV IONUŢ-DORIN
administrator
Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−234.361 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−2.378 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 2139.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−2,4 K RON
Total Active 2021
11,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 14,8 K RON 180 RON 0 RON
Venituri totale 14,8 K RON 180 RON 0 RON
Cheltuieli totale 52,6 K RON 17,6 K RON 2,4 K RON
Rezultat net −38,0 K RON −17,4 K RON −2,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −9,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−234.361 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,05 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate−388 RON (-3.3%)
Active circulante12,1 K RON (103.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri11,9 K RON
Creanțe40 RON
Numerar158 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-20,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 240,7 K RON 21,0 K RON 1.149,0%
2020 251,3 K RON 14,1 K RON 1.779,6%
2021 251,3 K RON 11,7 K RON 2.139,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 14,8 K RON 180 RON 0 RON –
Rezultat net −38,0 K RON −17,4 K RON −2,4 K RON ▲ 86,3%
Total active 21,0 K RON 14,1 K RON 11,7 K RON ▼ 16,8%
Capitaluri proprii −214,6 K RON −232,0 K RON −234,4 K RON ▼ 1,0%
Datorii totale 240,7 K RON 251,3 K RON 251,3 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 0,05 0,05 0,05 ▲ 0,0%
Marjă netă (%) -256,73 -9.672,22 – –
Scor bonitate 19 19 30 ▲ 57,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 2139.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.

Publicitate