ONLY KIDS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Slobozia, IONEL PERLEA, 120, 920014
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 13.530 RON | 14.404 RON | 44.113 RON | −29.662 RON | −29.709 RON | 42.437 RON | 6.677 RON | 35.760 RON | −105.999 RON | 148.436 RON | 27.120 RON | 1.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 92.435 RON | 105.557 RON | 84.850 RON | 19.681 RON | 20.707 RON | 45.868 RON | 3.166 RON | 42.702 RON | −86.318 RON | 132.186 RON | 33.161 RON | 5.046 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 150.070 RON | 169.929 RON | 144.530 RON | 24.088 RON | 25.399 RON | 52.319 RON | 5.638 RON | 46.681 RON | −62.231 RON | 114.550 RON | 30.472 RON | 2.535 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Ialomiţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
9321 — Activități ale parcurilor tematice și de distracții
Top format din 3 companii din județul Ialomiţa. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−62.231 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 219% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,5 K RON | 92,4 K RON | 150,1 K RON |
| Venituri totale | 14,4 K RON | 105,6 K RON | 169,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,1 K RON | 84,9 K RON | 144,5 K RON |
| Rezultat net | −29,7 K RON | 19,7 K RON | 24,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 221,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,92 |
| Durata stocaj (zile) | 74 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 59,20 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 148,4 K RON | 42,4 K RON | 349,8% |
| 2024 | 132,2 K RON | 45,9 K RON | 288,2% |
| 2025 | 114,6 K RON | 52,3 K RON | 219,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,5 K RON | 92,4 K RON | 150,1 K RON | ▲ 62,4% |
| Rezultat net | −29,7 K RON | 19,7 K RON | 24,1 K RON | ▲ 22,4% |
| Total active | 42,4 K RON | 45,9 K RON | 52,3 K RON | ▲ 14,1% |
| Capitaluri proprii | −106,0 K RON | −86,3 K RON | −62,2 K RON | ▲ 27,9% |
| Datorii totale | 148,4 K RON | 132,2 K RON | 114,6 K RON | ▼ 13,3% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,32 | 0,41 | ▲ 26,2% |
| Marjă netă (%) | -219,23 | 21,29 | 16,05 | ▼ 24,6% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 55 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 221,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 219% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.