HEAD TRUST KONSULTING SRL
CUI: 36540869
J2/1149/2016
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36540869
Cod înmatriculare
J2/1149/2016
EUID
ROONRC.J2/1149/2016
Data înmatriculării
2016-09-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, ABRUD, 95, 169, A, 1, 4
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
ABRUD
Număr:
95
Bloc:
169
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 185.284 RON | 185.284 RON | 72.045 RON | 107.680 RON | 113.239 RON | 299.981 RON | 0 RON | 299.981 RON | 168.970 RON | 131.011 RON | 0 RON | 205.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 254.662 RON | 254.669 RON | 61.559 RON | 185.978 RON | 193.110 RON | 434.993 RON | 103.227 RON | 331.766 RON | 254.948 RON | 180.045 RON | 0 RON | 203.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 246.763 RON | 247.301 RON | 112.464 RON | 128.308 RON | 134.837 RON | 543.763 RON | 79.659 RON | 464.104 RON | 383.256 RON | 160.507 RON | 0 RON | 397.457 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 144.750 RON | 144.766 RON | 69.216 RON | 71.207 RON | 75.550 RON | 393.909 RON | 52.986 RON | 340.923 RON | 330.463 RON | 63.446 RON | 0 RON | 295.957 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CATRINŢA GEORGETA
administrator
Loc. Târnăveni, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (33)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7410 Activităţi de design specializat
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
144,8 K RON
Rezultat Net 2022
71,2 K RON
Total Active 2022
393,9 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,3 K RON | 254,7 K RON | 246,8 K RON | 144,8 K RON |
| Venituri totale | 185,3 K RON | 254,7 K RON | 247,3 K RON | 144,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 72,0 K RON | 61,6 K RON | 112,5 K RON | 69,2 K RON |
| Rezultat net | 107,7 K RON | 186,0 K RON | 128,3 K RON | 71,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 175,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,37 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,37 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate53,0 K RON (13.5%)
Active circulante340,9 K RON (86.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe296,0 K RON
Numerar45,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,49 |
| Durata încasare (zile) | 746 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
52,2%
Marjă netă
49,2%
ROA
18,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 131,0 K RON | 300,0 K RON | 43,7% |
| 2020 | 180,0 K RON | 435,0 K RON | 41,4% |
| 2021 | 160,5 K RON | 543,8 K RON | 29,5% |
| 2022 | 63,4 K RON | 393,9 K RON | 16,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,3 K RON | 254,7 K RON | 246,8 K RON | 144,8 K RON | ▼ 41,3% |
| Rezultat net | 107,7 K RON | 186,0 K RON | 128,3 K RON | 71,2 K RON | ▼ 44,5% |
| Total active | 300,0 K RON | 435,0 K RON | 543,8 K RON | 393,9 K RON | ▼ 27,6% |
| Capitaluri proprii | 169,0 K RON | 254,9 K RON | 383,3 K RON | 330,5 K RON | ▼ 13,8% |
| Datorii totale | 131,0 K RON | 180,0 K RON | 160,5 K RON | 63,4 K RON | ▼ 60,5% |
| Lichiditate curentă | 2,29 | 1,84 | 2,89 | 5,37 | ▲ 85,8% |
| Marjă netă (%) | 58,12 | 73,03 | 52,00 | 49,19 | ▼ 5,4% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (71,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.37), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 175,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.