TENCASA VLC S.R.L.

CUI: 44461170 J2/1149/2021 SRL Arad, Municipiul Arad
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44461170
Cod înmatriculare J2/1149/2021
EUID ROONRC.J2/1149/2021
Data înmatriculării 2021-06-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Arad, Municipiul Arad, Elena Ghiba Birta, 11, 2, 310030

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Municipiul Arad
Stradă: Elena Ghiba Birta
Număr: 11
Apartament: 2
Cod poștal: 310030

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 9.800 RON 9.800 RON 9.681 RON −169 RON 119 RON 10.515 RON 0 RON 10.515 RON 31 RON 10.484 RON 0 RON 9.800 RON 0 RON 0 RON 0
2022 43.003 RON 43.003 RON 34.501 RON 8.072 RON 8.502 RON 16.133 RON 0 RON 16.133 RON 8.103 RON 8.030 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 30.393 RON 30.393 RON 31.042 RON −649 RON −649 RON 21.921 RON 0 RON 21.921 RON 7.454 RON 14.467 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 1.000 RON 1.000 RON 18.420 RON −17.420 RON −17.420 RON 6.070 RON 5.195 RON 875 RON −9.965 RON 16.035 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 57.500 RON 57.500 RON 42.755 RON 12.972 RON 14.745 RON 181.329 RON 167.369 RON 13.960 RON 3.007 RON 178.322 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LĂPĂDAT GABRIEL IOAN
administrator
Sat Gurahonţ, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
57,5 K RON
Rezultat Net 2025
13,0 K RON
Total Active 2025
181,3 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 9,8 K RON 43,0 K RON 30,4 K RON 1,0 K RON 57,5 K RON
Venituri totale 9,8 K RON 43,0 K RON 30,4 K RON 1,0 K RON 57,5 K RON
Cheltuieli totale 9,7 K RON 34,5 K RON 31,0 K RON 18,4 K RON 42,8 K RON
Rezultat net −169 RON 8,1 K RON −649 RON −17,4 K RON 13,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 44,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,08 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate167,4 K RON (92.3%)
Active circulante14,0 K RON (7.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar14,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
25,6%
Marjă netă
22,6%
ROA
7,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 10,5 K RON 10,5 K RON 99,7%
2022 8,0 K RON 16,1 K RON 49,8%
2023 14,5 K RON 21,9 K RON 66,0%
2024 16,0 K RON 6,1 K RON 264,2%
2025 178,3 K RON 181,3 K RON 98,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 9,8 K RON 43,0 K RON 30,4 K RON 1,0 K RON 57,5 K RON ▲ 5.650,0%
Rezultat net −169 RON 8,1 K RON −649 RON −17,4 K RON 13,0 K RON ▲ 174,5%
Total active 10,5 K RON 16,1 K RON 21,9 K RON 6,1 K RON 181,3 K RON ▲ 2.887,3%
Capitaluri proprii 31 RON 8,1 K RON 7,5 K RON −10,0 K RON 3,0 K RON ▲ 130,2%
Datorii totale 10,5 K RON 8,0 K RON 14,5 K RON 16,0 K RON 178,3 K RON ▲ 1.012,1%
Lichiditate curentă 1,00 2,01 1,52 0,05 0,08 ▲ 43,4%
Marjă netă (%) -1,72 18,77 -2,14 -1.742,00 22,56 ▲ 101,3%
Scor bonitate 37 100 47 12 61 ▲ 408,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 98.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.