SILTO PROD COM SRL
CUI: 3354029
J21/151/1993
SRL
Ialomiţa, Sat Cocora, Comuna Cocora
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3354029
Cod înmatriculare
J21/151/1993
EUID
ROONRC.J21/151/1993
Data înmatriculării
1993-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Cocora, Comuna Cocora, ORIZONTULUI, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 118.523 RON | 118.679 RON | 159.277 RON | −41.784 RON | −40.598 RON | 54.604 RON | 17.189 RON | 37.415 RON | −248.322 RON | 302.926 RON | 35.522 RON | 227 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 82.643 RON | 82.643 RON | 128.588 RON | −46.772 RON | −45.945 RON | 53.628 RON | 16.502 RON | 37.126 RON | −295.093 RON | 348.721 RON | 36.767 RON | 274 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 126.682 RON | 126.682 RON | 168.602 RON | −43.188 RON | −41.920 RON | 63.248 RON | 15.814 RON | 47.434 RON | −338.281 RON | 401.529 RON | 46.271 RON | 250 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 240.956 RON | 241.061 RON | 260.917 RON | −22.266 RON | −19.856 RON | 48.515 RON | 15.126 RON | 33.389 RON | −360.547 RON | 409.062 RON | 33.140 RON | 120 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 299.708 RON | 299.983 RON | 320.625 RON | −23.643 RON | −20.642 RON | 26.102 RON | 14.439 RON | 11.663 RON | −384.191 RON | 410.293 RON | 6.794 RON | 207 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 19.797 RON | 19.815 RON | 30.552 RON | −10.737 RON | −10.737 RON | 14.644 RON | 13.750 RON | 894 RON | −394.927 RON | 409.571 RON | 606 RON | 59 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOADER GEORGETA
administrator
Sat Colelia, Ialomiţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−394.927 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.737 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2796.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
19,8 K RON
Rezultat Net 2024
−10,7 K RON
Total Active 2024
14,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,5 K RON | 82,6 K RON | 126,7 K RON | 241,0 K RON | 299,7 K RON | 19,8 K RON |
| Venituri totale | 118,7 K RON | 82,6 K RON | 126,7 K RON | 241,1 K RON | 300,0 K RON | 19,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 159,3 K RON | 128,6 K RON | 168,6 K RON | 260,9 K RON | 320,6 K RON | 30,6 K RON |
| Rezultat net | −41,8 K RON | −46,8 K RON | −43,2 K RON | −22,3 K RON | −23,6 K RON | −10,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 175,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−394.927 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,8 K RON (93.9%)
Active circulante894 RON (6.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri606 RON
Creanțe59 RON
Numerar229 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,67 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 335,54 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-54,2%
Marjă netă
-54,2%
ROA
-73,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 302,9 K RON | 54,6 K RON | 554,8% |
| 2020 | 348,7 K RON | 53,6 K RON | 650,3% |
| 2021 | 401,5 K RON | 63,2 K RON | 634,9% |
| 2022 | 409,1 K RON | 48,5 K RON | 843,2% |
| 2023 | 410,3 K RON | 26,1 K RON | 1.571,9% |
| 2024 | 409,6 K RON | 14,6 K RON | 2.796,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,5 K RON | 82,6 K RON | 126,7 K RON | 241,0 K RON | 299,7 K RON | 19,8 K RON | ▼ 93,4% |
| Rezultat net | −41,8 K RON | −46,8 K RON | −43,2 K RON | −22,3 K RON | −23,6 K RON | −10,7 K RON | ▲ 54,6% |
| Total active | 54,6 K RON | 53,6 K RON | 63,2 K RON | 48,5 K RON | 26,1 K RON | 14,6 K RON | ▼ 43,9% |
| Capitaluri proprii | −248,3 K RON | −295,1 K RON | −338,3 K RON | −360,5 K RON | −384,2 K RON | −394,9 K RON | ▼ 2,8% |
| Datorii totale | 302,9 K RON | 348,7 K RON | 401,5 K RON | 409,1 K RON | 410,3 K RON | 409,6 K RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | ▼ 92,3% |
| Marjă netă (%) | -35,25 | -56,60 | -34,09 | -9,24 | -7,89 | -54,24 | ▼ 587,5% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 32 | 27 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 175,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2796.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.