BMS SPEDITION CARGO S.R.L.
CUI: 42501724
J21/168/2020
SRL
Ialomiţa, Municipiul Feteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42501724
Cod înmatriculare
J21/168/2020
EUID
ROONRC.J21/168/2020
Data înmatriculării
2020-05-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Feteşti, ŢĂNDĂREI, 28B, 925100
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Feteşti
Stradă:
ŢĂNDĂREI
Număr:
28B
Cod poștal:
925100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 31.720 RON | 31.720 RON | 48.008 RON | −16.670 RON | −16.288 RON | 5.682 RON | 228 RON | 5.454 RON | −16.470 RON | 22.152 RON | 0 RON | 4.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 44.497 RON | 44.497 RON | 38.658 RON | 4.504 RON | 5.839 RON | 1.699 RON | 0 RON | 1.699 RON | −11.966 RON | 13.665 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.700 RON | 2.700 RON | 1.724 RON | 895 RON | 976 RON | 994 RON | 0 RON | 994 RON | −11.071 RON | 12.065 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 7.000 RON | 7.000 RON | 5.333 RON | 1.400 RON | 1.667 RON | 2.123 RON | 0 RON | 2.123 RON | −9.671 RON | 11.794 RON | 276 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 16.550 RON | 16.550 RON | 7.744 RON | 7.323 RON | 8.806 RON | 10.118 RON | 0 RON | 10.118 RON | −2.348 RON | 12.466 RON | 2.170 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRATU GABRIEL-MĂDĂLIN
administrator
Loc. Feteşti, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Alte activități poștale și de curier
- Activități fotografice
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- Activități de ambalare
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.348 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
16,6 K RON
Rezultat Net 2024
7,3 K RON
Total Active 2024
10,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,7 K RON | 44,5 K RON | 2,7 K RON | 7,0 K RON | 16,6 K RON |
| Venituri totale | 31,7 K RON | 44,5 K RON | 2,7 K RON | 7,0 K RON | 16,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 48,0 K RON | 38,7 K RON | 1,7 K RON | 5,3 K RON | 7,7 K RON |
| Rezultat net | −16,7 K RON | 4,5 K RON | 895 RON | 1,4 K RON | 7,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 142 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.348 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,2 K RON
Numerar7,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,63 |
| Durata stocaj (zile) | 48 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
53,2%
Marjă netă
44,3%
ROA
72,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 22,2 K RON | 5,7 K RON | 389,9% |
| 2021 | 13,7 K RON | 1,7 K RON | 804,3% |
| 2022 | 12,1 K RON | 994 RON | 1.213,8% |
| 2023 | 11,8 K RON | 2,1 K RON | 555,5% |
| 2024 | 12,5 K RON | 10,1 K RON | 123,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,7 K RON | 44,5 K RON | 2,7 K RON | 7,0 K RON | 16,6 K RON | ▲ 136,4% |
| Rezultat net | −16,7 K RON | 4,5 K RON | 895 RON | 1,4 K RON | 7,3 K RON | ▲ 423,1% |
| Total active | 5,7 K RON | 1,7 K RON | 994 RON | 2,1 K RON | 10,1 K RON | ▲ 376,6% |
| Capitaluri proprii | −16,5 K RON | −12,0 K RON | −11,1 K RON | −9,7 K RON | −2,3 K RON | ▲ 75,7% |
| Datorii totale | 22,2 K RON | 13,7 K RON | 12,1 K RON | 11,8 K RON | 12,5 K RON | ▲ 5,7% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,12 | 0,08 | 0,18 | 0,81 | ▲ 350,9% |
| Marjă netă (%) | -52,55 | 10,12 | 33,15 | 20,00 | 44,25 | ▲ 121,3% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 35 | 55 | 60 | ▲ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.