GEOTECH MACHINERY S.R.L.
CUI: 39087615
J21/171/2018
SRL
Ialomiţa, Municipiul Slobozia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39087615
Cod înmatriculare
J21/171/2018
EUID
ROONRC.J21/171/2018
Data înmatriculării
2018-03-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Slobozia, BRĂILEI, 920095, Parc Industrial IMM, Biroul 2
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Slobozia
Stradă:
BRĂILEI
Cod poștal:
920095
Completare adresă:
Parc Industrial IMM, Biroul 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 199.933 RON | 199.933 RON | 205.325 RON | −11.390 RON | −5.392 RON | 38.185 RON | 91 RON | 38.094 RON | 20.163 RON | 18.022 RON | 0 RON | 132 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 9.821 RON | −9.821 RON | −9.821 RON | 81.989 RON | 0 RON | 81.989 RON | 10.342 RON | 71.647 RON | 52.212 RON | 452 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 27.500 RON | 27.500 RON | 26.462 RON | 213 RON | 1.038 RON | 80.214 RON | 0 RON | 80.214 RON | 10.555 RON | 69.659 RON | 35.331 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 44.895 RON | 45.565 RON | 90.082 RON | −45.882 RON | −44.517 RON | 169.296 RON | 0 RON | 169.296 RON | −35.327 RON | 204.623 RON | 76.053 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 19.920 RON | 19.920 RON | 24.915 RON | −4.995 RON | −4.995 RON | 162.092 RON | 0 RON | 162.092 RON | −40.323 RON | 202.415 RON | 76.052 RON | 24.552 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 91.800 RON | 91.866 RON | 83.535 RON | 6.998 RON | 8.331 RON | 178.365 RON | 0 RON | 178.365 RON | −33.325 RON | 211.690 RON | 131.980 RON | 23.704 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 132.450 RON | 132.450 RON | 139.917 RON | −7.467 RON | −7.467 RON | 170.598 RON | 0 RON | 170.598 RON | −40.792 RON | 211.390 RON | 0 RON | 104.556 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
SETTEMBRINI ROBERTA
administrator
Venosa, Italia
SETTEMBRINI TIZIANA
administrator
Venosa, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−40.792 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.467 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
132,5 K RON
Rezultat Net 2025
−7,5 K RON
Total Active 2025
170,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 199,9 K RON | 0 RON | 27,5 K RON | 44,9 K RON | 19,9 K RON | 91,8 K RON | 132,5 K RON |
| Venituri totale | 199,9 K RON | 0 RON | 27,5 K RON | 45,6 K RON | 19,9 K RON | 91,9 K RON | 132,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 205,3 K RON | 9,8 K RON | 26,5 K RON | 90,1 K RON | 24,9 K RON | 83,5 K RON | 139,9 K RON |
| Rezultat net | −11,4 K RON | −9,8 K RON | 213 RON | −45,9 K RON | −5,0 K RON | 7,0 K RON | −7,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 70,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−40.792 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante170,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe104,6 K RON
Numerar66,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,27 |
| Durata încasare (zile) | 288 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,6%
Marjă netă
-5,6%
ROA
-4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,0 K RON | 38,2 K RON | 47,2% |
| 2020 | 71,6 K RON | 82,0 K RON | 87,4% |
| 2021 | 69,7 K RON | 80,2 K RON | 86,8% |
| 2022 | 204,6 K RON | 169,3 K RON | 120,9% |
| 2023 | 202,4 K RON | 162,1 K RON | 124,9% |
| 2024 | 211,7 K RON | 178,4 K RON | 118,7% |
| 2025 | 211,4 K RON | 170,6 K RON | 123,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 199,9 K RON | 0 RON | 27,5 K RON | 44,9 K RON | 19,9 K RON | 91,8 K RON | 132,5 K RON | ▲ 44,3% |
| Rezultat net | −11,4 K RON | −9,8 K RON | 213 RON | −45,9 K RON | −5,0 K RON | 7,0 K RON | −7,5 K RON | ▼ 206,7% |
| Total active | 38,2 K RON | 82,0 K RON | 80,2 K RON | 169,3 K RON | 162,1 K RON | 178,4 K RON | 170,6 K RON | ▼ 4,4% |
| Capitaluri proprii | 20,2 K RON | 10,3 K RON | 10,6 K RON | −35,3 K RON | −40,3 K RON | −33,3 K RON | −40,8 K RON | ▼ 22,4% |
| Datorii totale | 18,0 K RON | 71,6 K RON | 69,7 K RON | 204,6 K RON | 202,4 K RON | 211,7 K RON | 211,4 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 2,11 | 1,14 | 1,15 | 0,83 | 0,80 | 0,84 | 0,81 | ▼ 4,2% |
| Marjă netă (%) | -5,70 | – | 0,77 | -102,20 | -25,08 | 7,62 | -5,64 | ▼ 174,0% |
| Scor bonitate | 64 | 47 | 65 | 24 | 24 | 55 | 24 | ▼ 56,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.