REFRESHAIR SOLUTION S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Urziceni, VIITORULUI, 15, 925300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 357.976 RON | 358.085 RON | 124.192 RON | 229.074 RON | 233.893 RON | 335.987 RON | 11.058 RON | 324.929 RON | 239.074 RON | 96.913 RON | 63.032 RON | 195.188 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 453.507 RON | 454.374 RON | 207.338 RON | 239.957 RON | 247.036 RON | 612.980 RON | 59.508 RON | 553.472 RON | 479.031 RON | 133.949 RON | 96.792 RON | 403.869 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 358,0 K RON | 453,5 K RON |
| Venituri totale | 358,1 K RON | 454,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 124,2 K RON | 207,3 K RON |
| Rezultat net | 229,1 K RON | 240,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 549,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,13 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,41 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,58 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,69 |
| Durata stocaj (zile) | 78 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,12 |
| Durata încasare (zile) | 325 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 96,9 K RON | 336,0 K RON | 28,8% |
| 2025 | 133,9 K RON | 613,0 K RON | 21,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 358,0 K RON | 453,5 K RON | ▲ 26,7% |
| Rezultat net | 229,1 K RON | 240,0 K RON | ▲ 4,8% |
| Total active | 336,0 K RON | 613,0 K RON | ▲ 82,4% |
| Capitaluri proprii | 239,1 K RON | 479,0 K RON | ▲ 100,4% |
| Datorii totale | 96,9 K RON | 133,9 K RON | ▲ 38,2% |
| Lichiditate curentă | 3,35 | 4,13 | ▲ 23,2% |
| Marjă netă (%) | 63,99 | 52,91 | ▼ 17,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (240,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.13), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 549,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.