SPECTRUMGAZ CO S.R.L.
CUI: 36556245
J2/1175/2016
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36556245
Cod înmatriculare
J2/1175/2016
EUID
ROONRC.J2/1175/2016
Data înmatriculării
2016-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, OBORULUI, 18, 310384
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 293.498 RON | 293.499 RON | 169.458 RON | 121.106 RON | 124.041 RON | 349.841 RON | 2.154 RON | 347.687 RON | 337.495 RON | 12.346 RON | 0 RON | 338.640 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 282.350 RON | 282.351 RON | 245.807 RON | 32.014 RON | 36.544 RON | 588.408 RON | 211.834 RON | 376.574 RON | 369.509 RON | 195.454 RON | 0 RON | 367.880 RON | 23.445 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 455.626 RON | 456.630 RON | 390.273 RON | 62.541 RON | 66.357 RON | 629.153 RON | 245.993 RON | 383.160 RON | 405.050 RON | 200.658 RON | 0 RON | 378.479 RON | 23.445 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 172.402 RON | 204.979 RON | 345.843 RON | −142.563 RON | −140.864 RON | 309.906 RON | 229.886 RON | 80.020 RON | 45.644 RON | 264.262 RON | 0 RON | 77.025 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 204.101 RON | 204.101 RON | 409.286 RON | −206.796 RON | −205.185 RON | 276.987 RON | 204.825 RON | 72.162 RON | −161.151 RON | 438.138 RON | 0 RON | 66.971 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 607.369 RON | 607.656 RON | 414.005 RON | 178.875 RON | 193.651 RON | 380.542 RON | 186.655 RON | 193.887 RON | 184.324 RON | 202.197 RON | 0 RON | 186.888 RON | 0 RON | 5.979 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOTEZAN ILIE-ADRIAN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
607,4 K RON
Rezultat Net 2024
178,9 K RON
Total Active 2024
380,5 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,5 K RON | 282,4 K RON | 455,6 K RON | 172,4 K RON | 204,1 K RON | 607,4 K RON |
| Venituri totale | 293,5 K RON | 282,4 K RON | 456,6 K RON | 205,0 K RON | 204,1 K RON | 607,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 169,5 K RON | 245,8 K RON | 390,3 K RON | 345,8 K RON | 409,3 K RON | 414,0 K RON |
| Rezultat net | 121,1 K RON | 32,0 K RON | 62,5 K RON | −142,6 K RON | −206,8 K RON | 178,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 441,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,88 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate186,7 K RON (49%)
Active circulante193,9 K RON (51%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe186,9 K RON
Numerar7,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,25 |
| Durata încasare (zile) | 112 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,9%
Marjă netă
29,5%
ROA
47,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,3 K RON | 349,8 K RON | 3,5% |
| 2020 | 195,5 K RON | 588,4 K RON | 33,2% |
| 2021 | 200,7 K RON | 629,2 K RON | 31,9% |
| 2022 | 264,3 K RON | 309,9 K RON | 85,3% |
| 2023 | 438,1 K RON | 277,0 K RON | 158,2% |
| 2024 | 202,2 K RON | 380,5 K RON | 53,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,5 K RON | 282,4 K RON | 455,6 K RON | 172,4 K RON | 204,1 K RON | 607,4 K RON | ▲ 197,6% |
| Rezultat net | 121,1 K RON | 32,0 K RON | 62,5 K RON | −142,6 K RON | −206,8 K RON | 178,9 K RON | ▲ 186,5% |
| Total active | 349,8 K RON | 588,4 K RON | 629,2 K RON | 309,9 K RON | 277,0 K RON | 380,5 K RON | ▲ 37,4% |
| Capitaluri proprii | 337,5 K RON | 369,5 K RON | 405,1 K RON | 45,6 K RON | −161,2 K RON | 184,3 K RON | ▲ 214,4% |
| Datorii totale | 12,3 K RON | 195,5 K RON | 200,7 K RON | 264,3 K RON | 438,1 K RON | 202,2 K RON | ▼ 53,9% |
| Lichiditate curentă | 28,16 | 1,93 | 1,91 | 0,30 | 0,16 | 0,96 | ▲ 482,2% |
| Marjă netă (%) | 41,26 | 11,34 | 13,73 | -82,69 | -101,32 | 29,45 | ▲ 129,1% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 90 | 25 | 19 | 78 | ▲ 310,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (178,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.