NFG COMPANY S.R.L.
CUI: 39096478
J21/176/2018
SRL
Ialomiţa, Municipiul Feteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39096478
Cod înmatriculare
J21/176/2018
EUID
ROONRC.J21/176/2018
Data înmatriculării
2018-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Feteşti, NICOLAE BĂNESCU, 23, 925100
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Feteşti
Stradă:
NICOLAE BĂNESCU
Număr:
23
Cod poștal:
925100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 164.364 RON | 164.364 RON | 146.352 RON | 16.368 RON | 18.012 RON | 58.185 RON | 35.545 RON | 22.640 RON | 27.528 RON | 30.657 RON | 0 RON | 4.105 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 108.471 RON | 108.471 RON | 161.788 RON | −54.402 RON | −53.317 RON | 88.972 RON | 84.451 RON | 4.521 RON | −26.874 RON | 115.846 RON | 0 RON | 3.328 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 161.438 RON | 161.438 RON | 141.977 RON | 17.757 RON | 19.461 RON | 62.068 RON | 60.785 RON | 1.283 RON | −9.117 RON | 71.185 RON | 0 RON | 1.220 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 431.086 RON | 431.234 RON | 372.245 RON | 54.358 RON | 58.989 RON | 66.490 RON | 32.338 RON | 34.152 RON | 45.242 RON | 21.248 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 248.554 RON | 248.558 RON | 259.864 RON | −11.306 RON | −11.306 RON | 216.257 RON | 124.537 RON | 91.720 RON | 33.935 RON | 182.322 RON | 0 RON | 8.759 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 233.371 RON | 233.511 RON | 252.996 RON | −19.485 RON | −19.485 RON | 124.352 RON | 95.289 RON | 29.063 RON | 14.450 RON | 111.864 RON | 0 RON | 20.939 RON | 0 RON | 1.962 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULAE GINA
administrator
Loc. Feteşti, Ialomiţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Construcția de nave civile și structuri plutitoare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.485 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
233,4 K RON
Rezultat Net 2024
−19,5 K RON
Total Active 2024
124,4 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,4 K RON | 108,5 K RON | 161,4 K RON | 431,1 K RON | 248,6 K RON | 233,4 K RON |
| Venituri totale | 164,4 K RON | 108,5 K RON | 161,4 K RON | 431,2 K RON | 248,6 K RON | 233,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 146,4 K RON | 161,8 K RON | 142,0 K RON | 372,2 K RON | 259,9 K RON | 253,0 K RON |
| Rezultat net | 16,4 K RON | −54,4 K RON | 17,8 K RON | 54,4 K RON | −11,3 K RON | −19,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 328,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate95,3 K RON (76.6%)
Active circulante29,1 K RON (23.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,9 K RON
Numerar8,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,15 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,4%
Marjă netă
-8,4%
ROA
-15,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,7 K RON | 58,2 K RON | 52,7% |
| 2020 | 115,8 K RON | 89,0 K RON | 130,2% |
| 2021 | 71,2 K RON | 62,1 K RON | 114,7% |
| 2022 | 21,2 K RON | 66,5 K RON | 32,0% |
| 2023 | 182,3 K RON | 216,3 K RON | 84,3% |
| 2024 | 111,9 K RON | 124,4 K RON | 90,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,4 K RON | 108,5 K RON | 161,4 K RON | 431,1 K RON | 248,6 K RON | 233,4 K RON | ▼ 6,1% |
| Rezultat net | 16,4 K RON | −54,4 K RON | 17,8 K RON | 54,4 K RON | −11,3 K RON | −19,5 K RON | ▼ 72,3% |
| Total active | 58,2 K RON | 89,0 K RON | 62,1 K RON | 66,5 K RON | 216,3 K RON | 124,4 K RON | ▼ 42,5% |
| Capitaluri proprii | 27,5 K RON | −26,9 K RON | −9,1 K RON | 45,2 K RON | 33,9 K RON | 14,5 K RON | ▼ 57,4% |
| Datorii totale | 30,7 K RON | 115,8 K RON | 71,2 K RON | 21,2 K RON | 182,3 K RON | 111,9 K RON | ▼ 38,6% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,04 | 0,02 | 1,61 | 0,50 | 0,26 | ▼ 48,4% |
| Marjă netă (%) | 9,96 | -50,15 | 11,00 | 12,61 | -4,55 | -8,35 | ▼ 83,5% |
| Scor bonitate | 60 | 12 | 50 | 95 | 30 | 25 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 328,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.