DAI TRANS SPEDITION S.R.L.

CUI: 46393838 J2/1179/2022 SRL Arad, Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46393838

Cod înmatriculare J2/1179/2022

EUID ROONRC.J2/1179/2022

Data înmatriculării 2022-06-29

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Arad, Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu, 22 DECEMBRIE, 11, 317405

Țară: România

Județ: Arad

Localitate: Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu

Stradă: 22 DECEMBRIE

Număr: 11

Cod poștal: 317405

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2022	127.094 RON	127.094 RON	185.678 RON	−59.853 RON	−58.584 RON	209.481 RON	84.130 RON	125.351 RON	−59.853 RON	269.334 RON	0 RON	124.566 RON	2
2023	819.497 RON	819.497 RON	879.565 RON	−68.263 RON	−60.068 RON	203.422 RON	80.125 RON	123.297 RON	−127.916 RON	331.338 RON	564 RON	103.489 RON	2
2024	271.532 RON	271.542 RON	308.988 RON	−40.178 RON	−37.446 RON	301.493 RON	77.656 RON	223.837 RON	−177.571 RON	479.064 RON	0 RON	220.703 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PAȘCA IULIANA

administrator

Comuna Iacobeni, Suceava, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−177.571 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−40.178 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 158.9% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

271,5 K RON

Rezultat Net 2024

−40,2 K RON

Total Active 2024

301,5 K RON

Scor Bonitate

27/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	127,1 K RON	819,5 K RON	271,5 K RON
Venituri totale	127,1 K RON	819,5 K RON	271,5 K RON
Cheltuieli totale	185,7 K RON	879,6 K RON	309,0 K RON
Rezultat net	−59,9 K RON	−68,3 K RON	−40,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 550,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−177.571 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,47	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,47	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,63	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate77,7 K RON (25.8%)

Active circulante223,8 K RON (74.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe220,7 K RON

Numerar3,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	1,23
Durata încasare (zile)	297

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-13,8%

Marjă netă

-14,8%

ROA

-13,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	269,3 K RON	209,5 K RON	128,6%
2023	331,3 K RON	203,4 K RON	162,9%
2024	479,1 K RON	301,5 K RON	158,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	127,1 K RON	819,5 K RON	271,5 K RON	▼ 66,9%
Rezultat net	−59,9 K RON	−68,3 K RON	−40,2 K RON	▲ 41,1%
Total active	209,5 K RON	203,4 K RON	301,5 K RON	▲ 48,2%
Capitaluri proprii	−59,9 K RON	−127,9 K RON	−177,6 K RON	▼ 38,8%
Datorii totale	269,3 K RON	331,3 K RON	479,1 K RON	▲ 44,6%
Lichiditate curentă	0,47	0,37	0,47	▲ 25,6%
Marjă netă (%)	-47,09	-8,33	-14,80	▼ 77,7%
Scor bonitate	19	19	27	▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 550,5 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 158.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.