AMAT TURISTIC SRL
CUI: 18578830
J21/186/2006
SRL
Ialomiţa, Municipiul Urziceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18578830
Cod înmatriculare
J21/186/2006
EUID
ROONRC.J21/186/2006
Data înmatriculării
2006-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Urziceni, Str. VIITORULUI, 4, 50G, P, 1, 0925300
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Urziceni
Sector:
0
Stradă:
Str. VIITORULUI
Număr:
4
Bloc:
50G
Scară:
P
Apartament:
1
Cod poștal:
0925300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 89.317 RON | 124.384 RON | 117.235 RON | 5.905 RON | 7.149 RON | 48.377 RON | 0 RON | 48.377 RON | −108.539 RON | 156.916 RON | 1.764 RON | 42.373 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 81.647 RON | 138.667 RON | 132.082 RON | 5.222 RON | 6.585 RON | 135.205 RON | 0 RON | 135.205 RON | −103.317 RON | 238.522 RON | 1.877 RON | 42.239 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 77.337 RON | 138.460 RON | 131.054 RON | 6.021 RON | 7.406 RON | 250.872 RON | 0 RON | 250.872 RON | −97.296 RON | 348.168 RON | 129 RON | 38.346 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 83.025 RON | 152.548 RON | 148.075 RON | 2.947 RON | 4.473 RON | 381.757 RON | 0 RON | 381.757 RON | −94.349 RON | 476.106 RON | 0 RON | 38.346 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 73.390 RON | 178.898 RON | 151.911 RON | 25.198 RON | 26.987 RON | 411.013 RON | 0 RON | 411.013 RON | −69.151 RON | 480.164 RON | 1.047 RON | 38.346 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 59.636 RON | 159.000 RON | 147.742 RON | 9.668 RON | 11.258 RON | 164.596 RON | 0 RON | 164.596 RON | −59.483 RON | 224.079 RON | 842 RON | 38.398 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU NICOLAE LIVIU
administrator
URZICENI,IALOMIţA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Repararea echipamentelor de comunicaţii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−59.483 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
59,6 K RON
Rezultat Net 2024
9,7 K RON
Total Active 2024
164,6 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,3 K RON | 81,6 K RON | 77,3 K RON | 83,0 K RON | 73,4 K RON | 59,6 K RON |
| Venituri totale | 124,4 K RON | 138,7 K RON | 138,5 K RON | 152,5 K RON | 178,9 K RON | 159,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 117,2 K RON | 132,1 K RON | 131,1 K RON | 148,1 K RON | 151,9 K RON | 147,7 K RON |
| Rezultat net | 5,9 K RON | 5,2 K RON | 6,0 K RON | 2,9 K RON | 25,2 K RON | 9,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 60,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−59.483 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante164,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri842 RON
Creanțe38,4 K RON
Numerar125,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 70,83 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,55 |
| Durata încasare (zile) | 235 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,9%
Marjă netă
16,2%
ROA
5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 156,9 K RON | 48,4 K RON | 324,4% |
| 2020 | 238,5 K RON | 135,2 K RON | 176,4% |
| 2021 | 348,2 K RON | 250,9 K RON | 138,8% |
| 2022 | 476,1 K RON | 381,8 K RON | 124,7% |
| 2023 | 480,2 K RON | 411,0 K RON | 116,8% |
| 2024 | 224,1 K RON | 164,6 K RON | 136,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,3 K RON | 81,6 K RON | 77,3 K RON | 83,0 K RON | 73,4 K RON | 59,6 K RON | ▼ 18,7% |
| Rezultat net | 5,9 K RON | 5,2 K RON | 6,0 K RON | 2,9 K RON | 25,2 K RON | 9,7 K RON | ▼ 61,6% |
| Total active | 48,4 K RON | 135,2 K RON | 250,9 K RON | 381,8 K RON | 411,0 K RON | 164,6 K RON | ▼ 60,0% |
| Capitaluri proprii | −108,5 K RON | −103,3 K RON | −97,3 K RON | −94,3 K RON | −69,2 K RON | −59,5 K RON | ▲ 14,0% |
| Datorii totale | 156,9 K RON | 238,5 K RON | 348,2 K RON | 476,1 K RON | 480,2 K RON | 224,1 K RON | ▼ 53,3% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,57 | 0,72 | 0,80 | 0,86 | 0,73 | ▼ 14,2% |
| Marjă netă (%) | 6,61 | 6,40 | 7,79 | 3,55 | 34,33 | 16,21 | ▼ 52,8% |
| Scor bonitate | 37 | 42 | 50 | 45 | 55 | 40 | ▼ 27,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 60,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.