IMAD.S CLEANING SERVICES S.R.L.-D.
Date generale
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Urziceni, GRĂDINIŢEI, 6, A5, 4, 18, 925300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 31.382 RON | 31.382 RON | 33.913 RON | −2.531 RON | −2.531 RON | 10.746 RON | 2.461 RON | 8.285 RON | −2.331 RON | 13.077 RON | 0 RON | 7.060 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 255.781 RON | 255.781 RON | 173.051 RON | 78.614 RON | 82.730 RON | 102.483 RON | 29.425 RON | 73.058 RON | 76.283 RON | 26.200 RON | 0 RON | 7.135 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,4 K RON | 255,8 K RON |
| Venituri totale | 31,4 K RON | 255,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,9 K RON | 173,1 K RON |
| Rezultat net | −2,5 K RON | 78,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 480,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,79 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,79 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,91 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,85 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 13,1 K RON | 10,7 K RON | 121,7% |
| 2022 | 26,2 K RON | 102,5 K RON | 25,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,4 K RON | 255,8 K RON | ▲ 715,1% |
| Rezultat net | −2,5 K RON | 78,6 K RON | ▲ 3.206,0% |
| Total active | 10,7 K RON | 102,5 K RON | ▲ 853,7% |
| Capitaluri proprii | −2,3 K RON | 76,3 K RON | ▲ 3.372,5% |
| Datorii totale | 13,1 K RON | 26,2 K RON | ▲ 100,4% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 2,79 | ▲ 340,1% |
| Marjă netă (%) | -8,07 | 30,73 | ▲ 480,8% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (78,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.79), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 480,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.